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Basisdaten

WKN: 975251
ISIN: DE0009752519
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,92%
1 Jahr: -12,92%
3 Jahre: -13,54%
5 Jahre: -11,93%

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: -9,60%
3 Jahre: -8,73%
5 Jahre: -0,66%

Aktueller Preis (30. 12. 2022)

40,30 €

0,05 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018963,55€
20191.017,47€
20201.033,19€
20211.010,27€
2022879,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M1,15%
6 M-2,49%
lfd. Jahr-12,92%
1 Jahr-12,92%
3 Jahre-13,54%
5 Jahre-11,93%
10 Jahre-4,41%
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
221,12%

Das Fondsvermögen wird in festverzinslichen Wertpapieren, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie Optionsscheinen angelegt. Der Fonds besteht überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, die nicht in Deutschland ausgestellt wurden. Bezugs- und Optionsrechte können im Interesse des Anlegers genutzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,76%5,99%4,92%3,97%
Sharpe Ratio-1,78-0,67-0,41-0,03
Tracking Error3,40%3,54%3,32%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,910,810,62
Treynor Ratio-12,72-4,39-2,46-0,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 12. 2022)

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Länderverteilung (30. 12. 2022)

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Branchenverteilung (30. 12. 2022)

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Assetverteilung (30. 12. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 12. 2022)

Euro95,30%
US-Dollar4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 612KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 380KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Detlev Kleis
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,08 Mio. EUR

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