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Basisdaten

WKN: 978518
ISIN: DE0009785188
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 1,37%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 7,08%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 0,37%
3 Jahre: 3,05%
5 Jahre: 5,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

71,67 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,34€
20171.021,34€
2018993,25€
20191.056,61€
20201.073,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M2,59%
6 M5,57%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr1,37%
3 Jahre5,09%
5 Jahre7,08%
10 Jahre36,57%
Entwicklung p.a.
2,44%
Wertentwicklung seit Auflage
62,20%

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51% in in- und ausländische Rentenfonds. Bis zu 30% des Vermögens können auch in Aktienfonds angelegt werden und maximal 49% in Geldmarktanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Actions Nominatives20,30%
AGIF -Allianz Advanced Fixed Income Short Duration InhaberAn12,69%
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteil10,21%
Black Rock Global Funds - Euro Short Duration Bond Actions N10,05%
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Names-Anteile F-acc o.7,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,37%5,50%4,67%4,55%
Sharpe Ratio-0,100,140,280,62
Tracking Error1,61%1,12%1,08%1,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,950,971,01
Treynor Ratio-0,940,811,342,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Actions Nominatives20,30%
AGIF -Allianz Advanced Fixed Income Short Duration InhaberAn12,69%
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteil10,21%
Black Rock Global Funds - Euro Short Duration Bond Actions N10,05%
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Names-Anteile F-acc o.7,93%
UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) Actions Nominatives F -6,94%
Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o5,92%
Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B5,84%
Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.3,38%
CIF Capital Group New Perspective Fund (LUX) Reg. Shares ZL3,29%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

Euroland55,43%
Europa18,61%
Welt18,58%
USA6,23%
Emerging Markets1,15%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Rentenfonds68,12%
Aktienfonds24,38%
Mischfonds7,50%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1119KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: UBS Global Asset Management (Deutschland)
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,40 Mio. EUR

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