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Basisdaten

WKN: 787208
ISIN: LU0115773425
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 23,63%
3 Jahre: 56,93%
5 Jahre: 115,76%

lfd. Jahr: -0,78%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 52,28%
5 Jahre: 90,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 02. 2020)

28,20 €

-3,62 € / -12,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,28€
20171.382,20€
20181.534,15€
20191.759,79€
20202.247,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,59%
3 M1,08%
6 M18,24%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr23,63%
3 Jahre56,93%
5 Jahre115,76%
10 Jahre393,52%
Entwicklung p.a.
1,78%
Wertentwicklung seit Auflage
41,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon wesentlich profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd6,10%
APPLE INC5,70%
ALPHABET INC4,40%
KLA Corp4,40%
Microsoft Corp4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,74%15,53%16,93%14,98%
Sharpe Ratio2,011,301,161,19
Tracking Error7,51%6,12%5,83%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,950,991,02
Treynor Ratio31,4121,2019,7117,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2020)

Samsung Electronics Co Ltd6,10%
APPLE INC5,70%
ALPHABET INC4,40%
KLA Corp4,40%
Microsoft Corp4,00%
IBM Intl Business Machines Corp.3,20%
SAP SE2,80%
Intel Corp2,70%
Oracle Corp2,60%
Netflix Inc.2,40%

Länderverteilung (27. 02. 2020)

USA66,50%
Südkorea7,30%
Japan7,10%
Deutschland4,90%
Taiwan3,60%
China3,10%
Kasse2,60%
Niederlande2,00%
Schweden1,60%
Großbritannien0,60%

Branchenverteilung (27. 02. 2020)

Informationstechnologie70,10%
Telekommunikationsdienstleister20,50%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Konsumgüter2,80%
Kasse2,60%
Grundstoffe0,70%

Assetverteilung (27. 02. 2020)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (27. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Hyunho Sohn
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.014,00 Mio. EUR

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