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Basisdaten

WKN: 787208
ISIN: LU0115773425
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,00%
1 Jahr: 43,75%
3 Jahre: 100,83%
5 Jahre: 223,94%

lfd. Jahr: 9,98%
1 Jahr: 34,62%
3 Jahre: 79,01%
5 Jahre: 192,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

43,70 €

1,53 € / 3,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.332,60€
20181.597,65€
20191.689,57€
20202.141,87€
20213.188,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,57%
3 M2,53%
6 M18,43%
lfd. Jahr17,00%
1 Jahr43,75%
3 Jahre100,83%
5 Jahre223,94%
10 Jahre607,01%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
118,50%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die technologische Vorteile oder Verbesserungen in Verbindung mit Produkten, Verfahren oder Diensten bieten oder davon wesentlich profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,70%
APPLE INC5,10%
VISA INC4,40%
ALPHABET INC3,90%
Samsung Electronics Co Ltd3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,71%19,03%16,10%15,77%
Sharpe Ratio3,211,411,611,32
Tracking Error6,06%6,80%5,90%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,950,950,99
Treynor Ratio44,2928,3127,3620,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Microsoft Corp8,70%
APPLE INC5,10%
VISA INC4,40%
ALPHABET INC3,90%
Samsung Electronics Co Ltd3,90%
Salesforce.com Inc.3,50%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,80%
SAP SE2,60%
Amazon.com Inc2,40%
Analog Devices Inc2,40%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA72,70%
Südkorea4,90%
Deutschland4,70%
Japan4,20%
Welt3,90%
Taiwan2,80%
Großbritannien2,70%
Schweden1,30%
Israel1,20%
Hongkong1,10%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Informationstechnologie74,30%
Telekommunikationsdienstleister10,80%
Versorger7,60%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Finanzen1,60%
Kasse0,50%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Hyunho Sohn
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.048,00 Mio. EUR

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