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Basisdaten

WKN: 786639
ISIN: LU0114721177
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 3,08%
3 Jahre: 13,99%
5 Jahre: 85,71%

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 18,31%
5 Jahre: 101,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

32,76 €

-0,06 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.268,88€
20141.648,63€
20151.974,82€
20161.807,45€
20171.849,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M0,58%
6 M-3,13%
lfd. Jahr2,92%
1 Jahr3,08%
3 Jahre13,99%
5 Jahre85,71%
10 Jahre126,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die im Gesundheitswesen, in der Medizin oder in der Biotechnologie verwendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson9,00%
Unitedhealth Group Inc.5,20%
Merck & Co.Inc.4,40%
Abbott Laboratories4,20%
Medtronic PLC4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%15,37%13,46%12,91%
Sharpe Ratio0,750,320,990,58
Tracking Error3,44%3,78%3,48%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,980,980,95
Treynor Ratio6,805,0913,677,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Johnson & Johnson9,00%
Unitedhealth Group Inc.5,20%
Merck & Co.Inc.4,40%
Abbott Laboratories4,20%
Medtronic PLC4,10%
Fresenius Medical Care AG4,00%
CSL LTD3,90%
Eli Lilly & Co3,60%
Roche Hldg Ltd3,50%
Aetna3,10%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA61,60%
Australien5,70%
Kasse5,50%
Dänemark5,00%
Frankreich4,70%
Deutschland4,00%
Schweiz3,50%
Neuseeland2,90%
Spanien2,10%
China1,90%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare92,80%
Kasse5,50%
Konsumgüter1,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Hilary Natoff
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
692,00 Mio. EUR

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