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Basisdaten

WKN: 786629
ISIN: LU0114722738
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,98%
1 Jahr: -11,17%
3 Jahre: -2,13%
5 Jahre: 11,79%

lfd. Jahr: -20,01%
1 Jahr: -14,43%
3 Jahre: -1,17%
5 Jahre: 20,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

28,55 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,87€
20171.144,38€
20181.217,32€
20191.260,22€
20201.130,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,86%
3 M-2,79%
6 M17,73%
lfd. Jahr-16,98%
1 Jahr-11,17%
3 Jahre-2,13%
5 Jahre11,79%
10 Jahre75,91%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
42,75%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co5,70%
Bank of America Corp.3,70%
Morgan Stanley3,40%
Allianz SE2,70%
Berkshire Hathaway Inc2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,19%17,60%16,20%14,46%
Sharpe Ratio-0,160,050,180,46
Tracking Error5,79%4,39%4,02%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,830,850,87
Treynor Ratio-4,801,003,507,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

JPMorgan Chase & Co5,70%
Bank of America Corp.3,70%
Morgan Stanley3,40%
Allianz SE2,70%
Berkshire Hathaway Inc2,60%
Aia Group Ltd2,50%
Voya Financial Inc.2,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,30%
EQT AB2,20%
Citigroup Inc2,10%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA53,10%
Welt7,90%
Großbritannien6,70%
Frankreich6,50%
China5,40%
Japan4,40%
Deutschland4,10%
Schweiz3,90%
Hongkong2,50%
Indien2,50%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Finanzen80,00%
Informationstechnologie10,70%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Konsumgüter3,70%
Industrie / Investitionsgüter0,90%
Kasse0,80%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Sotiris Boutsis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
644,00 Mio. EUR

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