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Basisdaten

WKN: A2PHA7
ISIN: IE00BHNZKQ67
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 12,93%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 20,94%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: -3,87%
5 Jahre: 1,34%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

121,81 $

-1,02 $ / -0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,88€
20211.173,54€
20221.121,87€
20231.067,34€
20241.205,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M2,36%
6 M7,62%
lfd. Jahr2,45%
1 Jahr13,51%
3 Jahre12,93%
5 Jahre25,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,51%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,35%7,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,870,43k.A.k.A.
Tracking Error4,13%5,59%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,08k.A.k.A.
Treynor Ratio12,053,12k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 04. 2024)

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Branchenverteilung (12. 04. 2024)

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Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1656KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2357KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 843KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: H2O AM LLP
Fondsgesellschaft:CACEIS Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,11 Mio. USD

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