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Basisdaten
WKN: A2PHAY
ISIN: IE00BJBM0R42
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (05. 08. 2026)
130,94 €
0,18 € / 0,14%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 868,59€ |
| 2023 | 913,03€ |
| 2024 | 1.003,99€ |
| 2025 | 1.078,14€ |
| 2026 | 1.122,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,17% |
| 3 M | 1,90% |
| 6 M | 0,92% |
| lfd. Jahr | 2,50% |
| 1 Jahr | 4,11% |
| 3 Jahre | 22,57% |
| 5 Jahre | 12,46% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 30,62% |
Anlageziel ist es, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in EUR, zu übertreffen. Der Index ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Der Fonds investiert weltweit in Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Fonds kann auch in Schuldtitel mit eingebetteten derivativen Instrumenten anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,58% | 7,35% |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,47 |
| Tracking Error | 4,40% | 5,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 2,01 | 2,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2026)
Länderverteilung (05. 08. 2026)
Branchenverteilung (05. 08. 2026)
Assetverteilung (05. 08. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1526KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1741KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 768KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | H2O AM Europe-Team |
| Fondsgesellschaft: | CACEIS Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.04.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 327,07 Mio. EUR |