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Basisdaten

WKN: A2PHAY
ISIN: IE00BJBM0R42
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 8,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2021)

116,84 €

0,32 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.080,47€
20201.076,87€
20211.165,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M1,08%
6 M2,73%
lfd. Jahr2,56%
1 Jahr8,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,40%
Wertentwicklung seit Auflage
16,56%

Anlageziel ist das Übertreffen des Barclays Global Aggregate Index (in USD abgesichert). Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt (über Investmentfonds oder Finanzderivate) in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (festverzinsliche Anleihen, Floater, variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen und Mortgage Backed Securities) verschiedener Emittenten, einschließlich Staaten und Unternehmen, die an einer oder an mehreren Börsen notiert sind, sowie in Anlagen an Devisenmärkten. Die Schuldpapiere können ein Investment-Grade-Rating aufweisen oder darunter eingestuft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,72%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,38k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 09. 2021)

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Branchenverteilung (22. 09. 2021)

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Assetverteilung (22. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1499KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4545KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1826KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: H2O AM LLP
Fondsgesellschaft:CACEIS Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,43 Mio. EUR

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