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Basisdaten
WKN: A2PFCP
ISIN: IE00BF0D7Y67
Aktienfonds Large Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
28,19 €
2,35 € / 8,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.048,78€ |
| 2018 | 1.565,27€ |
| 2019 | 1.613,41€ |
| 2020 | 2.753,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,60% |
| 3 M | 20,63% |
| 6 M | 102,14% |
| lfd. Jahr | 67,64% |
| 1 Jahr | 75,62% |
| 3 Jahre | 168,75% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 34,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 181,86% |
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon.com | 8,60% |
| Wayfair | 5,60% |
| Netflix Inc | 5,50% |
| MarketAxess Holdings Inc | 4,80% |
| Tesla Motors Inc. | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 35,06% | 27,69% |
| Sharpe Ratio | 2,27 | 1,52 |
| Tracking Error | 21,36% | 17,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,33 |
| Treynor Ratio | k.A. | 31,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Amazon.com | 8,60% |
| Wayfair | 5,60% |
| Netflix Inc | 5,50% |
| MarketAxess Holdings Inc | 4,80% |
| Tesla Motors Inc. | 4,80% |
| Alphabet | 4,40% |
| ILLUMINA INC | 4,30% |
| Abiomed | 3,60% |
| Mastercard Inc. | 3,60% |
| Facebook Inc | 3,50% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 26,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,00% |
| Informationstechnologie | 17,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,50% |
| Finanzen | 10,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,30% |
| Kasse | 3,30% |
| Immobilien | 1,20% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 96,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,30% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1279KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2340KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1883KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,60% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Gary Robinson Frau Helen Xiong Herr Tom Slater |
| Fondsgesellschaft: | Baillie Gifford Worldwide Funds plc |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 15,00 Mio. EUR |