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Basisdaten

WKN: A2PFCP
ISIN: IE00BF0D7Y67
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,55%
1 Jahr: 30,23%
3 Jahre: -19,16%
5 Jahre: 69,48%

lfd. Jahr: 11,31%
1 Jahr: 26,80%
3 Jahre: 34,46%
5 Jahre: 86,19%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

25,96 €

0,75 € / 2,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.457,07€
20212.125,06€
20221.350,60€
20231.319,14€
20241.717,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M-3,33%
6 M15,79%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr30,23%
3 Jahre-19,16%
5 Jahre69,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,33%
Wertentwicklung seit Auflage
159,59%

Der Fonds tätigt direkte oder indirekte Anlagen in jeden beliebigen Wirtschaftssektor in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am S&P 500 gemessen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com8,10%
Nvidia7,70%
The Trade Desk7,50%
SHOPIFY7,40%
Meta Platforms5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,73%33,49%32,27%k.A.
Sharpe Ratio1,26-0,380,31k.A.
Tracking Error21,21%24,73%23,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,161,661,39k.A.
Treynor Ratio17,38-7,687,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Amazon.com8,10%
Nvidia7,70%
The Trade Desk7,50%
SHOPIFY7,40%
Meta Platforms5,20%
Doordash4,40%
Netflix4,10%
Moderna3,90%
Cloudflare3,80%
Tesla Inc3,80%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Informationstechnologie30,00%
Konsumgüter zyklisch25,50%
Telekommunikationsdienstleister22,50%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Immobilien2,90%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Finanzen2,10%
Kasse1,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,70%
Grundstoffe0,30%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10922KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Gary Robinson
Frau Kirsty Gibson
Herr Tom Slater
Herr Dave Bujnowski
Fondsgesellschaft:Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
245,57 Mio. EUR

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