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Basisdaten

WKN: A2AF53
ISIN: IE00B9103N50
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: -17,66%
5 Jahre: 4,54%

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 22,23%

Aktueller Preis (30. 09. 2023)

17,89 €

-0,23 € / -1,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019942,74€
20201.269,54€
20211.719,01€
20221.006,84€
20231.045,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,78%
3 M-4,22%
6 M-4,79%
lfd. Jahr4,35%
1 Jahr3,83%
3 Jahre-17,66%
5 Jahre4,54%
10 Jahre74,31%
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
78,93%

Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtrenditen hauptsächlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in allen Wirtschaftssektoren in Europa, hauptsächlich in Gesellschaftsanteile. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI Europe gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen. Der Fonds wird eine Überlagerung der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance vornehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prosus5,00%
Games Workshop4,20%
Richemont3,90%
Topicus.Com3,00%
Adyen2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,73%23,91%23,24%18,54%
Sharpe Ratio0,03-0,080,110,36
Tracking Error11,31%13,68%12,55%9,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,311,211,17
Treynor Ratio0,54-1,382,195,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2023)

Prosus5,00%
Games Workshop4,20%
Richemont3,90%
Topicus.Com3,00%
Adyen2,90%
Ryanair2,90%
Schibsted2,90%
Allegro.eu2,80%
ASML2,80%
Atlas Copco2,80%

Länderverteilung (30. 09. 2023)

Niederlande18,00%
Schweden16,70%
Großbritannien14,80%
Deutschland11,40%
Frankreich9,80%
Schweiz8,10%
Norwegen6,30%
Irland5,00%
Europa3,50%
Polen2,80%

Branchenverteilung (30. 09. 2023)

Konsumgüter zyklisch27,50%
Industrie / Investitionsgüter21,70%
Informationstechnologie16,00%
Finanzen13,10%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Grundstoffe1,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,10%
Kasse0,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (30. 09. 2023)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (30. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8015KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stephen Paice
Herr Chris Davies
Fondsgesellschaft:Baillie Gifford Worldwide Funds plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,66 Mio. EUR

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