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Basisdaten

WKN: A2AF50
ISIN: IE00BVGBXT35
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,05%
1 Jahr: 33,43%
3 Jahre: 11,15%
5 Jahre: 48,14%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 14,10%
5 Jahre: 43,91%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

16,64 €

0,46 € / 2,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020848,00€
20211.362,11€
20221.241,97€
20231.150,97€
20241.535,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,37%
3 M19,10%
6 M20,07%
lfd. Jahr16,05%
1 Jahr33,43%
3 Jahre11,15%
5 Jahre48,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
66,35%

Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren in Japan. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am TOPIX gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Softbank Group5,50%
Keyence4,40%
Sony4,30%
SBI Holdings4,10%
MS&AD Insurance3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,06%14,63%16,32%k.A.
Sharpe Ratio1,920,130,47k.A.
Tracking Error7,73%8,00%7,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,07k.A.
Treynor Ratio24,151,887,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Softbank Group5,50%
Keyence4,40%
Sony4,30%
SBI Holdings4,10%
MS&AD Insurance3,70%
Recruit Holdings3,60%
Disco3,30%
Murata Manufacturing3,30%
Sumitomo Mitsui Trust3,30%
MITSUBISHI CORP3,20%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter53,00%
Finanzen13,30%
Transport12,20%
gewerbliche Dienstleistungen11,80%
Handel8,00%
Immobilien0,90%
Kasse0,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10922KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Donald M. Farquharson
Herr Tolibjon Tursunov
Fondsgesellschaft:Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,62 Mio. EUR

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