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Basisdaten

WKN: A2PFCE
ISIN: IE00BYX4R502
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,83%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 65,56%
5 Jahre: 53,60%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 29,08%
5 Jahre: 56,49%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

37,57 €

-2,00 € / -5,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.494,24€
2022928,40€
20231.120,07€
20241.388,36€
20251.537,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M5,76%
6 M-6,72%
lfd. Jahr-2,83%
1 Jahr10,71%
3 Jahre65,56%
5 Jahre53,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,52%
Wertentwicklung seit Auflage
275,68%

Hauptsächlich wird in Aktien einer kleinen Anzahl von Unternehmen weltweit investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI ACWI gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com6,10%
Netflix5,10%
Nvidia4,80%
Spotify4,50%
Cloudflare4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,66%22,92%25,09%k.A.
Sharpe Ratio0,550,610,36k.A.
Tracking Error15,47%13,56%18,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,871,481,49k.A.
Treynor Ratio7,629,436,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

Amazon.com6,10%
Netflix5,10%
Nvidia4,80%
Spotify4,50%
Cloudflare4,40%
Sea Limited4,20%
Adyen3,60%
Coupang3,60%
Mercadolibre3,60%
Tencent3,50%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

USA48,00%
China15,00%
Welt8,20%
Niederlande6,70%
Brasilien6,20%
Schweden4,50%
Singapur4,20%
Südkorea3,60%
Taiwan2,40%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Informationstechnologie28,90%
Konsumgüter zyklisch25,40%
Telekommunikationsdienstleister23,90%
Gesundheit / Healthcare8,50%
Finanzen6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Divers1,00%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11209KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5031KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,62%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Urquhart
Herr Michael Pye
Frau Gemma Barkhuizen
Herr John MacDougall
Fondsgesellschaft:Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.196,40 Mio. EUR

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