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Basisdaten

WKN: A1J4R6
ISIN: LU0831772685
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 9,09%
5 Jahre: 11,01%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

129,81 €

-0,25 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,45€
20211.016,92€
20221.093,84€
20231.089,99€
20241.109,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M1,85%
6 M2,83%
lfd. Jahr-0,46%
1 Jahr1,78%
3 Jahre9,09%
5 Jahre11,01%
10 Jahre12,39%
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
13,24%

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,47%5,60%5,24%4,47%
Sharpe Ratio-0,180,480,440,29
Tracking Error2,87%4,43%4,38%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,690,610,65
Treynor Ratio-1,043,873,751,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

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Länderverteilung (22. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

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Assetverteilung (22. 02. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1221KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,25 Mio. EUR

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