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Basisdaten
WKN: A1J4R6
ISIN: LU0831772685
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
152,44 €
0,11 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.041,86€ |
| 2023 | 1.006,48€ |
| 2024 | 1.069,98€ |
| 2025 | 1.114,53€ |
| 2026 | 1.204,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,61% |
| 3 M | 1,79% |
| 6 M | -1,16% |
| lfd. Jahr | 4,63% |
| 1 Jahr | 8,04% |
| 3 Jahre | 19,64% |
| 5 Jahre | 20,74% |
| 10 Jahre | 28,60% |
| Entwicklung p.a. | 2,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 32,98% |
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deut. Brse Commodities Gmbh Xetra-gold IHS 2007(09/und) | 7,67% |
| Norwegen. Knigreich Nk-anl. 2017(27) | 7,00% |
| Kreditanst.F.Wiederaufbau Anl.V.2017 (2027) | 6,65% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | 6,58% |
| Novartis AG Namens-aktien SF 0.49 | 6,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,07% | 5,38% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,70 |
| Tracking Error | 6,15% | 4,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,67 |
| Treynor Ratio | 10,74 | 5,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| Deut. Brse Commodities Gmbh Xetra-gold IHS 2007(09/und) | 7,67% |
| Norwegen. Knigreich Nk-anl. 2017(27) | 7,00% |
| Kreditanst.F.Wiederaufbau Anl.V.2017 (2027) | 6,65% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | 6,58% |
| Novartis AG Namens-aktien SF 0.49 | 6,16% |
| Canada Cd-bonds 2025(28) | 5,63% |
| Canada Cd-bonds 2017(28) | 5,54% |
| Australia. Commonwealth Of... Ad-treasury Bonds 2016(28) 149 | 5,33% |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 5,23% |
| New Zealand. Government Of... Nd-bonds 2020(28) | 5,23% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Renten | 63,22% |
| Aktien | 26,44% |
| Wandelanleihen | 7,66% |
| Investmentfonds | 2,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,09% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
| Euro | 40,73% |
| Kanadische Dollar | 11,16% |
| Norwegische Krone | 11,00% |
| Schweizer Franken | 10,82% |
| Australischer Dollar | 7,93% |
| US-Dollar | 7,03% |
| Neuseeland-Dollar | 5,23% |
| Singapur-Dollar | 3,61% |
| Japanischer Yen | 2,48% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1221KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2304KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 193KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der Quint:Essence Capital S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Quint:Essence Capital S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,08 Mio. EUR |