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Basisdaten

WKN: 974560
ISIN: LU0063042062
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: 2,18%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

122,98 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,26€
2017993,91€
2018983,31€
20191.048,57€
20201.026,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M-0,10%
6 M1,03%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr-1,98%
3 Jahre3,24%
5 Jahre2,18%
10 Jahre10,82%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
140,52%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs). Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0% und 35% variieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot.16(21)11,73%
1,250% Canada CD-Bonds 2019(21)10,84%
1,875% United States of America DL-Notes 2013(20)9,87%
1,375% United States of America DL-Notes 2019(22)6,58%
0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)6,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,89%4,89%4,18%3,65%
Sharpe Ratio-0,260,310,170,27
Tracking Error5,18%4,00%3,26%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,620,640,68
Treynor Ratio-2,842,411,111,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot.16(21)11,73%
1,250% Canada CD-Bonds 2019(21)10,84%
1,875% United States of America DL-Notes 2013(20)9,87%
1,375% United States of America DL-Notes 2019(22)6,58%
0,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)6,04%
1,125% United States of America DL-Notes 2016(21)5,98%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,105,33%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.5,05%
1,500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(224,58%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.3,99%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten62,57%
Aktien20,63%
Geldmarkt/Kasse13,22%
Zertifikate3,58%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar36,48%
Euro26,69%
Kanadische Dollar11,11%
Schweizer Franken8,47%
Norwegische Krone4,65%
Neuseeland-Dollar3,99%
Singapur-Dollar3,64%
Australischer Dollar3,38%
Japanischer Yen1,60%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17539KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,03 Mio. EUR

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