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Basisdaten

WKN: 974560
ISIN: LU0063042062
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 6,68%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 17,76%

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 3,56%
3 Jahre: 8,06%
5 Jahre: 10,62%

Aktueller Preis (21. 05. 2025)

145,27 €

0,17 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.038,75€
20221.096,10€
20231.084,60€
20241.110,87€
20251.185,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M-0,50%
6 M2,69%
lfd. Jahr4,46%
1 Jahr6,68%
3 Jahre7,66%
5 Jahre17,76%
10 Jahre17,62%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
184,12%

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,250% Canada CD-Bonds 2019(25)10,18%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.9,93%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)9,68%
1,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)6,29%
iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.6,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,94%5,06%5,07%4,66%
Sharpe Ratio0,76-0,240,350,21
Tracking Error3,71%3,48%4,35%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,720,640,66
Treynor Ratio4,32-1,662,741,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2025)

1,250% Canada CD-Bonds 2019(25)10,18%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.9,93%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)9,68%
1,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)6,29%
iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.6,10%
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)5,90%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,495,79%
0,250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20255,48%
0,500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)5,43%
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)4,65%

Länderverteilung (21. 05. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2025)

Renten55,41%
Aktien31,46%
Zertifikate9,68%
Geldmarkt/Kasse2,34%
gemischt1,11%

Währungsverteilung (21. 05. 2025)

Euro37,71%
US-Dollar14,83%
Kanadische Dollar13,85%
Schweizer Franken10,19%
Norwegische Krone6,39%
Australischer Dollar5,48%
Neuseeland-Dollar5,45%
Singapur-Dollar3,76%
Brasilianischer Real2,27%
Divers0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1221KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1813KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,71 Mio. EUR

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