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Basisdaten

WKN: A1J4R5
ISIN: LU0831770986
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: 29,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

231,35 €

0,68 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.062,06€
20171.104,81€
20181.251,99€
20191.327,49€
20201.417,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M1,46%
6 M8,56%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr6,31%
3 Jahre29,30%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,03%
Wertentwicklung seit Auflage
42,71%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktienwerte, Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Das Fondsvermögen kann auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen angelegt werden. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln veranlagt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures, werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(28,85%
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 17,41%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00016,56%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,206,03%
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.5,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,21%13,62%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,580,71k.A.k.A.
Tracking Error3,75%5,21%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,02k.A.k.A.
Treynor Ratio9,949,57k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(28,85%
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 17,41%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00016,56%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,206,03%
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.5,03%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,24,76%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.4,58%
Orpea Actions Port. EO 1,254,48%
Illumina Inc. Registered Shares DL -,014,35%
adidas AG Namens-Aktien o.N.4,31%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien75,49%
Geldmarkt/Kasse15,66%
Renten8,85%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro38,12%
US-Dollar34,79%
Schweizer Franken11,62%
Dänische Krone6,20%
Australischer Dollar5,76%
Japanischer Yen3,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17539KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,05 Mio. EUR

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