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Basisdaten

WKN: A1J4R5
ISIN: LU0831770986
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,06%
1 Jahr: 18,04%
3 Jahre: 19,89%
5 Jahre: 52,28%

lfd. Jahr: 5,32%
1 Jahr: 14,13%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 29,53%

Aktueller Preis (25. 03. 2024)

302,87 €

0,04 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,06€
20211.270,20€
20221.342,25€
20231.292,09€
20241.525,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M4,87%
6 M12,30%
lfd. Jahr4,06%
1 Jahr18,04%
3 Jahre19,89%
5 Jahre52,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,97%
Wertentwicklung seit Auflage
86,83%

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in internationalen Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Geldmarktfonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%13,87%13,06%k.A.
Sharpe Ratio1,310,410,63k.A.
Tracking Error4,23%6,44%5,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,311,06k.A.
Treynor Ratio11,524,347,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 03. 2024)

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Assetverteilung (25. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1221KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,62 Mio. EUR

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