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Basisdaten

WKN: A1J4R5
ISIN: LU0831770986
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 3,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 6,54%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 37,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

179,74 €

0,42 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,68€
20171.104,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,33%
3 M-4,52%
6 M-0,41%
lfd. Jahr1,20%
1 Jahr3,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
10,88%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktienwerte, Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Das Fondsvermögen kann auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen angelegt werden. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln veranlagt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures, werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens AG6,31%
Bayer AG5,81%
Intel Corp.5,46%
Adidas AG5,42%
Deutsche Post5,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,17%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,36k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Siemens AG6,31%
Bayer AG5,81%
Intel Corp.5,46%
Adidas AG5,42%
Deutsche Post5,36%
SAP SE5,34%
BASF SE5,25%
Orpea4,38%
International Business Machines Corp.4,03%
Novo Nordisk4,00%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt96,30%
Kasse3,70%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Chemie8,80%
gewerbliche Dienstleistungen8,17%
Pharmazeutik7,05%
Finanzdienstleistungen5,84%
Nahrungsmittel5,58%
Textilien5,42%
Luftfracht5,36%
Informationstechnologie5,34%
Kasse3,70%
Divers28,95%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien89,51%
Geldmarkt/Kasse3,70%
Investmentfonds3,66%
Renten3,13%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Euro63,25%
Dänische Krone4,05%
Britisches Pfund Sterling3,00%
Japanischer Yen2,10%
US-Dollar16,41%
Schweizer Franken11,18%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 991KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 929KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 435KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,00 Mio. EUR

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