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Basisdaten

WKN: A1J4R5
ISIN: LU0831770986
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 12,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 12,36%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 47,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

185,96 €

-0,23 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,16€
20171.161,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M3,04%
6 M8,88%
lfd. Jahr4,70%
1 Jahr12,84%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,20%
Wertentwicklung seit Auflage
14,71%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktienwerte, Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Das Fondsvermögen kann auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen angelegt werden. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln veranlagt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures, werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intel Corp.5,95%
Siemens AG5,95%
BASF SE5,69%
Deutsche Post5,34%
Bayer AG5,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

Intel Corp.5,95%
Siemens AG5,95%
BASF SE5,69%
Deutsche Post5,34%
Bayer AG5,26%
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - IT - EUR4,93%
International Business Machines Corp.4,92%
SAP SE4,82%
Adidas AG4,74%
0,032% BMW FIN FRN 2014/04.04.20174,09%

Länderverteilung (18. 05. 2017)

Welt85,67%
Kasse14,33%

Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Finanzen9,02%
Chemie8,92%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,66%
Pharmazeutik6,39%
Luftfracht5,34%
Informationstechnologie4,82%
Textilien4,74%
Stromversorger3,89%
Divers19,07%
Elektronik / Elektrik16,82%

Assetverteilung (18. 05. 2017)

Aktien73,49%
Geldmarkt/Kasse14,33%
Renten7,25%
Investmentfonds4,93%

Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Euro63,31%
Dänische Krone3,57%
Britisches Pfund Sterling2,65%
US-Dollar18,25%
Schweizer Franken10,40%
Japanischer Yen1,81%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 991KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 929KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 399KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,90 Mio. EUR

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