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Basisdaten

WKN: A1154T
ISIN: LU1074555829
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,41%
1 Jahr: 18,47%
3 Jahre: 42,58%
5 Jahre: 50,63%

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: 6,11%
5 Jahre: 11,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

160,89 €

-0,36 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016962,20€
20171.051,03€
20181.227,83€
20191.267,48€
20201.509,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,29%
3 M14,38%
6 M9,47%
lfd. Jahr11,41%
1 Jahr18,47%
3 Jahre42,58%
5 Jahre50,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,40%
Wertentwicklung seit Auflage
60,89%

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Er legt mindestens 51% unmittelbar oder über Investmentfonds in Aktien an. Er hat grundsätzlich die Möglichkeit in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(28,76%
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27,17%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.7,12%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015,93%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,10%13,45%11,75%k.A.
Sharpe Ratio1,220,860,68k.A.
Tracking Error7,17%6,61%5,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,950,90k.A.
Treynor Ratio22,6212,068,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(28,76%
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27,17%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.7,12%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015,93%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,44%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,06%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000255,03%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000065,01%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0014,82%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000024,28%

Länderverteilung (10. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Aktien63,04%
Renten18,71%
Geldmarkt/Kasse18,25%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

US-Dollar71,63%
Euro18,89%
Hongkong-Dollar4,32%
Südafrikanischer Rand2,72%
Japanischer Yen2,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17539KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,43 Mio. EUR

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