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Basisdaten

WKN: A1154T
ISIN: LU1074555829
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,69%
1 Jahr: 16,45%
3 Jahre: 15,67%
5 Jahre: 51,72%

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,66%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 30,90%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

196,82 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.165,34€
20211.311,57€
20221.286,83€
20231.354,89€
20241.577,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M4,43%
6 M11,08%
lfd. Jahr9,69%
1 Jahr16,45%
3 Jahre15,67%
5 Jahre51,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,17%
Wertentwicklung seit Auflage
96,82%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Der Fonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Der Fonds kann in Aktien, aktiv gemanagte und passive ETFs aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%15,72%14,16%k.A.
Sharpe Ratio1,530,180,45k.A.
Tracking Error8,24%8,61%8,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,431,03k.A.
Treynor Ratio19,141,936,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

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Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1221KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,36 Mio. EUR

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