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Basisdaten

WKN: A1154T
ISIN: LU1074555829
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,52%
1 Jahr: 10,26%
3 Jahre: 37,71%
5 Jahre: 39,53%

lfd. Jahr: 17,16%
1 Jahr: 8,30%
3 Jahre: 18,87%
5 Jahre: 27,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 11. 2019)

141,36 €

0,16 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.059,18€
20161.026,70€
20171.272,76€
20181.275,35€
20191.406,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,96%
3 M4,39%
6 M5,38%
lfd. Jahr20,52%
1 Jahr10,26%
3 Jahre37,71%
5 Jahre39,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,83%
Wertentwicklung seit Auflage
41,36%

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Er legt mindestens 51% unmittelbar oder über Investmentfonds in Aktien an. Er hat grundsätzlich die Möglichkeit in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% INFLAT US TREASURY 2016/15.04.20219,73%
0.125% INFLAT US TREASURY 2015/15.04.20208,20%
Barrick Gold6,42%
Amazon.com5,82%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,73%11,29%10,48%k.A.
Sharpe Ratio0,950,890,67k.A.
Tracking Error4,90%5,70%4,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,180,96k.A.
Treynor Ratio11,048,497,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 11. 2019)

0.125% INFLAT US TREASURY 2016/15.04.20219,73%
0.125% INFLAT US TREASURY 2015/15.04.20208,20%
Barrick Gold6,42%
Amazon.com5,82%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,49%
ALPHABET INC5,42%
APPLE INC5,25%
Facebook Inc4,64%
Microsoft Corp.4,60%
Tencent Holdings Ltd.3,71%

Länderverteilung (11. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 11. 2019)

Aktien59,53%
Renten17,93%
Geldmarkt/Kasse13,22%
Aktienfonds6,20%
Rentenfonds3,12%

Währungsverteilung (11. 11. 2019)

US-Dollar71,44%
Euro17,02%
Japanischer Yen4,65%
Hongkong-Dollar3,73%
Südafrikanischer Rand3,15%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,00 Mio. EUR