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Basisdaten

WKN: A1154T
ISIN: LU1074555829
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 29,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

112,88 €

0,46 € / 0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.132,80€
20161.020,90€
20171.121,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M5,86%
6 M6,73%
lfd. Jahr6,85%
1 Jahr9,68%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
12,88%

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Er legt mindestens 51% unmittelbar oder über Investmentfonds in Aktien an. Er hat grundsätzlich die Möglichkeit in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quint:Essence Strategy Dynamic B9,04%
Quint:Essence Strategy Defensive B8,82%
Facebook Inc5,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Amazon.com5,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,20k.A.k.A.
Treynor Ratio8,703,68k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

Quint:Essence Strategy Dynamic B9,04%
Quint:Essence Strategy Defensive B8,82%
Facebook Inc5,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Amazon.com5,42%
Apple5,30%
Alphabet Inc. - Class C5,24%
Microsoft Corp.4,82%
Cisco Systems3,96%
Tencent Holdings Ltd.3,44%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Welt94,79%
Kasse5,21%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Handel7,10%
Divers5,21%
Medien / Photographie4,82%
Finanzen33,64%
Gesundheit / Healthcare3,01%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung17,37%
Informationstechnologie14,78%
Elektronik / Elektrik13,09%
Automobile / -zulieferer0,98%

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Aktien61,15%
Aktienfonds18,36%
Rentenfonds15,28%
Geldmarkt/Kasse5,21%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

US-Dollar58,35%
Euro35,45%
Hongkong-Dollar3,44%
Japanischer Yen2,75%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 991KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 838KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 399KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
3,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,30 Mio. EUR

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