Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1154T
ISIN: LU1074555829
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 9,23%
3 Jahre: 27,04%
5 Jahre: 63,99%

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 18,48%
3 Jahre: 15,14%
5 Jahre: 34,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 05. 2021)

166,40 €

-0,59 € / -0,36%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.136,40€
20181.290,83€
20191.329,17€
20201.509,51€
20211.648,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,95%
3 M-4,02%
6 M1,99%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr9,23%
3 Jahre27,04%
5 Jahre63,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,85%
Wertentwicklung seit Auflage
66,40%

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Er legt mindestens 51% unmittelbar oder über Investmentfonds in Aktien an. Er hat grundsätzlich die Möglichkeit in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26,05%
Oracle Corp. Registered Shares DL -,015,73%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,23%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000065,21%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%12,67%10,98%k.A.
Sharpe Ratio2,240,891,02k.A.
Tracking Error8,36%7,44%6,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,820,85k.A.
Treynor Ratiok.A.13,7413,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2021)

0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26,05%
Oracle Corp. Registered Shares DL -,015,73%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,23%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000065,21%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015,05%
0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(25,00%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,71%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0014,69%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0014,69%
Intel Corp. Registered Shares DL -,0014,65%

Länderverteilung (11. 05. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 05. 2021)

Aktien78,20%
Renten15,60%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (11. 05. 2021)

US-Dollar73,71%
Euro12,30%
Hongkong-Dollar5,41%
Südafrikanischer Rand3,74%
Schweizer Franken2,55%
Japanischer Yen2,28%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17539KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 488KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,14 Mio. EUR

Ähnliche Fonds