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Basisdaten

WKN: A1154T
ISIN: LU1074555829
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: 19,44%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,67%
1 Jahr: -2,80%
3 Jahre: 2,51%
5 Jahre: 15,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 11. 2018)

126,88 €

-1,19 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.008,30€
20151.064,70€
20161.026,60€
20171.278,50€
20181.282,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M-5,49%
6 M-3,13%
lfd. Jahr0,45%
1 Jahr-0,22%
3 Jahre19,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
26,88%

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Er legt mindestens 51% unmittelbar oder über Investmentfonds in Aktien an. Er hat grundsätzlich die Möglichkeit in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.20197,85%
Amazon.com7,37%
0,125% INFLAT US TREASURY 2015/15.04.20206,51%
Microsoft Corp.5,49%
Facebook Inc5,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,59%9,23%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,110,59k.A.k.A.
Tracking Error9,16%6,14%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,141,59k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,633,42k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2018)

0,125% INFLAT US TREASURY 2014/15.04.20197,85%
Amazon.com7,37%
0,125% INFLAT US TREASURY 2015/15.04.20206,51%
Microsoft Corp.5,49%
Facebook Inc5,45%
Yaskawa Electric Corp.5,37%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,36%
ALPHABET INC4,56%
Tencent Holdings Ltd.3,35%

Länderverteilung (12. 11. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 11. 2018)

Divers20,08%
Elektronik / Elektrik16,90%
Kasse14,05%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung13,35%
Software / -dienstleistungen8,80%
Handel8,68%
Medien / Photographie7,79%
Finanzen7,52%
Bergbau2,83%

Assetverteilung (12. 11. 2018)

Aktien64,07%
Renten14,35%
Geldmarkt/Kasse14,05%
Aktienfonds5,00%
Rentenfonds2,52%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (12. 11. 2018)

US-Dollar62,76%
Euro23,61%
Japanischer Yen7,76%
Hongkong-Dollar3,36%
Südafrikanischer Rand2,52%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 822KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,00 Mio. EUR