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Basisdaten

WKN: 974561
ISIN: LU0063042229
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 28,42%
3 Jahre: 31,57%
5 Jahre: 46,10%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 17,58%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 28,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 01. 2020)

235,44 €

0,95 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,35€
20171.143,28€
20181.273,50€
20191.158,05€
20201.485,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,16%
3 M8,40%
6 M8,56%
lfd. Jahr1,19%
1 Jahr28,42%
3 Jahre31,57%
5 Jahre46,10%
10 Jahre107,34%
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
360,47%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktienwerte, Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Das Fondsvermögen kann auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen angelegt werden. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln veranlagt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures, werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% INFLAT US TREASURY 2016/15.04.20218,86%
ROCHE HOLDING AG6,38%
Mastercard Inc.6,09%
Deutsche Post5,29%
Novo Nordisk5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,14%11,73%12,41%11,63%
Sharpe Ratio1,630,920,580,67
Tracking Error5,14%5,28%4,75%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,271,211,20
Treynor Ratio19,698,465,936,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 01. 2020)

0,125% INFLAT US TREASURY 2016/15.04.20218,86%
ROCHE HOLDING AG6,38%
Mastercard Inc.6,09%
Deutsche Post5,29%
Novo Nordisk5,19%
Adidas AG5,12%
LOreal4,84%
Orpea4,60%
SAP SE4,40%
ABB Ltd4,31%

Länderverteilung (10. 01. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 01. 2020)

Divers31,80%
Kasse14,19%
Pharmazeutik11,57%
gewerbliche Dienstleistungen9,01%
Finanzen7,38%
Elektronik / Elektrik6,64%
Luftfracht5,29%
Einzelhandel5,12%
Körperpflege4,60%
Software / -dienstleistungen4,40%

Assetverteilung (10. 01. 2020)

Aktien76,95%
Geldmarkt/Kasse14,19%
Renten8,86%

Währungsverteilung (10. 01. 2020)

Euro42,53%
US-Dollar31,86%
Schweizer Franken10,69%
Dänische Krone5,30%
Australischer Dollar3,82%
Japanischer Yen3,25%
Britisches Pfund Sterling2,54%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Fondsgesellschaft:Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,30 Mio. EUR

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