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Basisdaten

WKN: 921135
ISIN: CH0009074300
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,52%
1 Jahr: 25,31%
3 Jahre: 19,85%
5 Jahre: 74,03%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

236,69 CHF

-0,31 CHF / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.053,83€
20211.452,00€
20221.436,53€
20231.449,28€
20241.816,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,17%
3 M8,21%
6 M22,59%
lfd. Jahr16,38%
1 Jahr22,77%
3 Jahre32,58%
5 Jahre97,67%
10 Jahre190,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
312,08%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs sowie angemessener Ertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,90%
NVIDIA CORP3,49%
APPLE INC3,47%
ALPHABET INC3,16%
Siemens AG2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%15,22%15,61%14,21%
Sharpe Ratio1,750,470,780,77
Tracking Error4,76%4,85%4,38%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,121,031,04
Treynor Ratio20,976,3011,8010,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Microsoft Corp5,90%
NVIDIA CORP3,49%
APPLE INC3,47%
ALPHABET INC3,16%
Siemens AG2,31%
Vertex Pharmaceuticals Inc2,29%
Eli Lilly and Co2,24%
UnitedHealth Group Inc2,21%
Linde PLC2,17%
Thermo Fisher Scientific Inc2,17%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA69,56%
Deutschland6,06%
Japan5,91%
Dänemark3,33%
Schweden2,40%
Niederlande2,18%
Kanada2,13%
Großbritannien2,05%
Australien1,59%
Singapur1,22%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Informationstechnologie27,77%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Finanzen15,33%
Industrie / Investitionsgüter15,15%
Konsumgüter9,44%
Telekommunikationsdienstleister5,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,78%
Grundstoffe3,75%
Versorger1,81%
Kasse0,31%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 473KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 258KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 544KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 511KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Pascal Schuler
Fondsgesellschaft:Swisscanto Fondsleitung AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
09.11.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,51 Mio. CHF

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