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Basisdaten

WKN: LYX0Y8
ISIN: LU1812091947
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,12%
1 Jahr: 0,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -20,52%
1 Jahr: -8,57%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: 6,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 05. 2020)

7,79 €

0,78 € / 10,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.085,97€
20201.082,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,24%
3 M-13,17%
6 M-13,25%
lfd. Jahr-14,12%
1 Jahr0,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
9,14%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Private Equity Total return Index in USD so genau wie möglich abzubilden. Der Private Equity Total return Index in USD ist ein Aktienindex, der die 25 weltweit größten börsengehandelten Unternehmen aus der Private Equity Branche nachbildet. Private Equity Investitionen sind hoch illiquide und haben entweder einen hohen Fremdfinanzierungsanteil (Leveraged Buyouts) oder ein hohes Engagement in Projekten die sich im frühen Stadium befinden (Grawth Capital, Venture Capital).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Investor Ab-B Shs17,03%
Brookfield Asset Management In14,30%
ORIX CORP13,42%
Partners Group Holding AG10,87%
3I GROUP PLC8,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,92k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2020)

Investor Ab-B Shs17,03%
Brookfield Asset Management In14,30%
ORIX CORP13,42%
Partners Group Holding AG10,87%
3I GROUP PLC8,02%
Investor Ab-A Shs5,01%
Ares Capital Corp3,87%
Kinnevik Ab - B3,39%
SBI HOLDINGS INC2,76%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP2,75%

Länderverteilung (30. 05. 2020)

Schweden25,77%
Kanada16,88%
Japan16,85%
Großbritannien11,43%
Schweiz10,87%
USA6,05%
Frankreich3,76%
Belgien3,51%
Welt2,53%
Luxemburg2,35%

Branchenverteilung (30. 05. 2020)

Finanzen95,62%
Telekommunikationsdienstleister2,35%
Konsumgüter zyklisch2,03%

Assetverteilung (30. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1565KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11836KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1595KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,80 Mio. EUR

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