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Basisdaten
WKN: LYX0V2
ISIN: LU1435770406
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (23. 01. 2025)
91,54 $
0,95 $ / 1,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.042,39€ |
| 2018 | 1.076,73€ |
| 2019 | 1.089,33€ |
| 2020 | 898,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,76% |
| 3 M | 5,23% |
| 6 M | 2,30% |
| lfd. Jahr | -20,68% |
| 1 Jahr | -22,72% |
| 3 Jahre | -10,05% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -15,32% |
Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des auf US-Dollar lautenden Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Agriculture and Livestock Total Return Index nachzubilden, um ein Engagement an den internationalen Rohstoffmärkten und genauer gesagt in Metallen und Energie zu bieten. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,43% | 19,96% |
| Sharpe Ratio | -0,54 | -0,14 |
| Tracking Error | 11,59% | 8,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,41 |
| Treynor Ratio | -10,77 | -1,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2025)
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Länderverteilung (23. 01. 2025)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (23. 01. 2025)
| Öl / Gas | 65,06% |
| Gold | 15,83% |
| Kupfer | 14,76% |
| Silber | 4,35% |
Assetverteilung (23. 01. 2025)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (23. 01. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4602KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10229KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2045KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,35% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.10.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 23,41 Mio. USD |