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Basisdaten

WKN: LYX0Y4
ISIN: LU1832418856
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 27,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,23%
1 Jahr: 18,99%
3 Jahre: 17,72%
5 Jahre: 19,65%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

46,70 €

-0,26 € / -0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.112,10€
2020870,41€
20211.110,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M10,37%
6 M15,34%
lfd. Jahr17,73%
1 Jahr27,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
11,00%

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI Index, in USD, der börsengehandelte US-Immobilienunternehmen repräsentiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc8,77%
Digital Realty Trust Inc4,40%
Public Storage4,33%
Simon Property Group Inc4,07%
WELLTOWER INC3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,83k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

ProLogis Inc8,77%
Digital Realty Trust Inc4,40%
Public Storage4,33%
Simon Property Group Inc4,07%
WELLTOWER INC3,21%
Equity Residential2,79%
AvalonBay Communities Inc2,76%
Realty Income Corp2,64%
Alexandria Real Estate Equit2,51%
VENTAS INC2,11%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Immobilien55,54%
Finanzen42,94%
Konsumgüter zyklisch1,51%
Divers0,01%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2226KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3907KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,91 Mio. EUR

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