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Basisdaten

WKN: A2AEWR
ISIN: LU1339879758
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -39,71%
1 Jahr: -48,99%
3 Jahre: -25,00%
5 Jahre: 18,04%

lfd. Jahr: -17,73%
1 Jahr: -13,67%
3 Jahre: 23,87%
5 Jahre: 45,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

17,34 $

-1,37 $ / -7,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.340,15€
20191.580,83€
20201.855,01€
20212.324,07€
20221.185,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,92%
3 M-21,70%
6 M-34,30%
lfd. Jahr-34,26%
1 Jahr-41,63%
3 Jahre-18,29%
5 Jahre29,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,30%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert 2/3 des Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere eine Gesamtmarktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der im Russell 2000 Growth Index vertretenen Unternehmen aufweisen. Dieser Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung. Der Fonds beabsichtigt einen erheblichen Teil des Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren und kann seine Bestände auf nur wenige Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RBC Bearings Incorporated4,97%
Herc Holdings, Inc.4,00%
Bio-Techne Corporation3,74%
Inspire Medical Systems, Inc.3,71%
Quidel Corporation3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,37%23,43%23,18%k.A.
Sharpe Ratio-1,39-0,110,30k.A.
Tracking Error14,01%16,47%14,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,520,810,89k.A.
Treynor Ratio-21,33-3,197,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

RBC Bearings Incorporated4,97%
Herc Holdings, Inc.4,00%
Bio-Techne Corporation3,74%
Inspire Medical Systems, Inc.3,71%
Quidel Corporation3,45%
AtriCure, Inc.3,24%
PDC Energy, Inc.2,95%
BlackLine, Inc.2,77%
Heska Corporation2,76%
ChampionX Corporation2,74%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Gesundheit / Healthcare45,52%
Informationstechnologie25,23%
Industrie / Investitionsgüter11,14%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Energie3,34%
Divers3,02%
Telekommunikationsdienstleister1,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Finanzen0,61%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 396KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1273KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1081KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Frau Amy Zhang
Fondsgesellschaft:La Francaise Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,39 Mio. USD

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