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Basisdaten

WKN: A1XDW1
ISIN: DE000A1XDW13
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,25%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 0,72%
5 Jahre: 3,69%

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: 0,45%
5 Jahre: 5,49%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

93,73 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,94€
20211.029,43€
20221.049,09€
20231.037,55€
20241.036,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M0,53%
6 M1,18%
lfd. Jahr-1,25%
1 Jahr-0,07%
3 Jahre0,72%
5 Jahre3,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,16%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,40%

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25), 15.12,98%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15.10,54%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25), 01.03.20258,80%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26), 15.8,80%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26), 15.7,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,38%3,82%3,27%k.A.
Sharpe Ratio-1,30-0,200,09k.A.
Tracking Error1,97%4,13%4,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,470,39k.A.
Treynor Ratio-5,37-1,650,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25), 15.12,98%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15.10,54%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25), 01.03.20258,80%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26), 15.8,80%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26), 15.7,90%
Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 2030, 15.11.207,72%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten82,48%
Geldmarkt/Kasse17,52%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2506KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 919KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team
Fondsgesellschaft:Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,20 Mio. EUR

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