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Basisdaten

WKN: A1XDW1
ISIN: DE000A1XDW13
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: -2,02%
5 Jahre: -2,64%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 7,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

92,89 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,42€
2017992,10€
2018975,99€
2019976,62€
2020974,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M1,34%
6 M0,19%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre-2,02%
5 Jahre-2,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,24%

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, mittel- bzw. langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit kurzen und mittleren Laufzeiten, wahlweise auch vollständig in nominale Anleihen. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.01.20239,88%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 12(22), 15.07.20229,19%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.07.20238,40%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 18(23), 15.04.20238,20%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 14(24), 15.01.20245,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,05%1,88%1,62%k.A.
Sharpe Ratio0,16-0,07-0,09k.A.
Tracking Error2,83%2,06%1,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,470,44k.A.
Treynor Ratio0,92-0,30-0,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.01.20239,88%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 12(22), 15.07.20229,19%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.07.20238,40%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 18(23), 15.04.20238,20%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 14(24), 15.01.20245,46%
United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 19(24), 15.04.20245,46%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten94,23%
Geldmarkt/Kasse5,77%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 670KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 408KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Holger Brauer
Fondsgesellschaft:Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,00 Mio. EUR

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