Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1XDW1
ISIN: DE000A1XDW13
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 2
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
92,89 €
-0,01 € / -0,01%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.002,42€ |
| 2017 | 992,10€ |
| 2018 | 975,99€ |
| 2019 | 976,62€ |
| 2020 | 974,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,12% |
| 3 M | 1,34% |
| 6 M | 0,19% |
| lfd. Jahr | 0,60% |
| 1 Jahr | -0,16% |
| 3 Jahre | -2,02% |
| 5 Jahre | -2,64% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -4,24% |
Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, mittel- bzw. langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit kurzen und mittleren Laufzeiten, wahlweise auch vollständig in nominale Anleihen. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.01.2023 | 9,88% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 12(22), 15.07.2022 | 9,19% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.07.2023 | 8,40% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 18(23), 15.04.2023 | 8,20% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 14(24), 15.01.2024 | 5,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,05% | 1,88% |
| Sharpe Ratio | 0,16 | -0,07 |
| Tracking Error | 2,83% | 2,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,52 | 0,47 |
| Treynor Ratio | 0,92 | -0,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.01.2023 | 9,88% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 12(22), 15.07.2022 | 9,19% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 13(23), 15.07.2023 | 8,40% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 18(23), 15.04.2023 | 8,20% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 14(24), 15.01.2024 | 5,46% |
| United States of A. DL-Infl.-Prot. Secs 19(24), 15.04.2024 | 5,46% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Renten | 94,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,77% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 792KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 670KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 408KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,83% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Holger Brauer |
| Fondsgesellschaft: | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 134,00 Mio. EUR |