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Basisdaten

WKN: A1XDW1
ISIN: DE000A1XDW13
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: -2,73%
3 Jahre: 6,48%
5 Jahre: 1,80%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: -7,91%
3 Jahre: -6,40%
5 Jahre: -6,53%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

94,86 €

-0,52 € / -0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019984,89€
2020955,83€
20211.007,37€
20221.046,43€
20231.017,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M-0,20%
6 M0,03%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr-2,73%
3 Jahre6,48%
5 Jahre1,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,23%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,80%

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, mittel- bzw. langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit kurzen und mittleren Laufzeiten, wahlweise auch vollständig in nominale Anleihen. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28), 15.16,50%
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24), 22.03.202415,66%
Canada CD-Inflation-Ind. Bonds 95(26), 01.12.202610,26%
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI,8,08%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45), 15.7,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%3,73%2,96%k.A.
Sharpe Ratio-0,520,300,21k.A.
Tracking Error4,31%3,62%3,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,510,46k.A.
Treynor Ratio-4,702,161,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28), 15.16,50%
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24), 22.03.202415,66%
Canada CD-Inflation-Ind. Bonds 95(26), 01.12.202610,26%
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI,8,08%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45), 15.7,54%
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2013(30),6,51%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Renten98,78%
Geldmarkt/Kasse1,22%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 355KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 791KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 516KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Holger Brauer
Fondsgesellschaft:Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,53 Mio. EUR

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