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Basisdaten
WKN: A1XDW1
ISIN: DE000A1XDW13
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
93,15 €
-0,16 € / -0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.018,91€ |
| 2023 | 1.010,14€ |
| 2024 | 1.005,22€ |
| 2025 | 1.014,05€ |
| 2026 | 1.020,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | 0,51% |
| 6 M | 0,78% |
| lfd. Jahr | 1,06% |
| 1 Jahr | 0,65% |
| 3 Jahre | 1,04% |
| 5 Jahre | 2,23% |
| 10 Jahre | 1,58% |
| Entwicklung p.a. | -0,01% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,08% |
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| USA DL-Inflation-Prot. Secs 23(28), 15.04.2028 | 15,62% |
| USA DL-Inflation-Prot. Secs 21(31), 15.01.2031 | 12,99% |
| Canada CD-Inflation-Ind. Bonds 99(31), 01.12.2031 | 12,68% |
| USA DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15.01.2030 | 10,71% |
| USA DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33), 15.07.2033 | 9,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,67% | 2,40% |
| Sharpe Ratio | -0,85 | -1,05 |
| Tracking Error | 3,12% | 3,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,10 | 0,37 |
| Treynor Ratio | -14,91 | -6,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| USA DL-Inflation-Prot. Secs 23(28), 15.04.2028 | 15,62% |
| USA DL-Inflation-Prot. Secs 21(31), 15.01.2031 | 12,99% |
| Canada CD-Inflation-Ind. Bonds 99(31), 01.12.2031 | 12,68% |
| USA DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15.01.2030 | 10,71% |
| USA DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33), 15.07.2033 | 9,41% |
| Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31), 25.07.2031 | 7,56% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Inflationsindexierte Anleihen | 99,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,69% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2757KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 258KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1620KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 557KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Nomura Asset Management-Team |
| Fondsgesellschaft: | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,85 Mio. EUR |