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Basisdaten
WKN: 848442
ISIN: DE0008484429
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
61,66 €
-0,16 € / -0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.080,24€ |
| 2023 | 1.060,25€ |
| 2024 | 1.049,10€ |
| 2025 | 1.064,66€ |
| 2026 | 1.030,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,93% |
| 3 M | 1,70% |
| 6 M | -1,15% |
| lfd. Jahr | 0,51% |
| 1 Jahr | -3,22% |
| 3 Jahre | -2,82% |
| 5 Jahre | 2,74% |
| 10 Jahre | 13,14% |
| Entwicklung p.a. | 3,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 89,28% |
Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Korea, Republik SW-Treas. Bds 2013(33)Ser.3312, 10.12.2033 | 5,73% |
| Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) | 4,02% |
| Indonesien, Republik RP-Notes 2015(31) FR73, 15.05.2031 | 3,54% |
| India, Republic of IR-Bonds 2023(37), 24.07.2037 | 3,36% |
| Thailand BA-Bonds 2020(35), 17.12.20353, | 3,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,69% | 5,19% |
| Sharpe Ratio | -1,54 | -0,78 |
| Tracking Error | 3,26% | 3,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,72 | 0,76 |
| Treynor Ratio | -12,07 | -5,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
| Korea, Republik SW-Treas. Bds 2013(33)Ser.3312, 10.12.2033 | 5,73% |
| Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) | 4,02% |
| Indonesien, Republik RP-Notes 2015(31) FR73, 15.05.2031 | 3,54% |
| India, Republic of IR-Bonds 2023(37), 24.07.2037 | 3,36% |
| Thailand BA-Bonds 2020(35), 17.12.20353, | 3,35% |
| Philippinen PP-Bonds 2022(32), 15.09.2032 | 3,07% |
Länderverteilung (12. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Renten | 94,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,35% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
| Südkoreanischer Won | 21,99% |
| Indische Rupie | 19,58% |
| Malaysischer Ringgit | 12,21% |
| Divers | 9,84% |
| Indonesische Rupiah | 8,55% |
| Thailändischer Baht | 7,68% |
| Euro | 7,06% |
| Singapur-Dollar | 6,89% |
| Philippinischer Peso | 6,40% |
| Kasachischer Tenge | 1,92% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 886KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 218KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1502KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 646KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team |
| Fondsgesellschaft: | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 311,80 Mio. EUR |