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Basisdaten

WKN: 848442
ISIN: DE0008484429
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: 8,06%
3 Jahre: 7,80%
5 Jahre: 17,82%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 2,44%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 12,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

70,52 €

1,42 € / 2,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018971,50€
20191.092,97€
20201.137,19€
20211.098,83€
20221.187,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M1,13%
6 M3,51%
lfd. Jahr3,07%
1 Jahr8,06%
3 Jahre7,80%
5 Jahre17,82%
10 Jahre31,49%
Entwicklung p.a.
4,70%
Wertentwicklung seit Auflage
100,86%

Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Treasury Bills 2021(22), 19.05.27,66%
United States of America DL-Treasury Bills 2021(22), 09.06.25,80%
China, Peoples Republic of YC-Bonds 2020(27), 04.06.20274,94%
Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513, 15.06.20284,69%
China Development Bank YC-Bonds 2020(27), 10.07.20273,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%6,08%5,63%6,54%
Sharpe Ratio2,060,510,580,44
Tracking Error2,31%2,37%2,30%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,880,900,89
Treynor Ratio11,993,523,613,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

United States of America DL-Treasury Bills 2021(22), 19.05.27,66%
United States of America DL-Treasury Bills 2021(22), 09.06.25,80%
China, Peoples Republic of YC-Bonds 2020(27), 04.06.20274,94%
Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513, 15.06.20284,69%
China Development Bank YC-Bonds 2020(27), 10.07.20273,59%
Indonesien, Republik RP-Bonds 2011(27) FR59, 15.05.20273,16%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten99,12%
Geldmarkt/Kasse0,88%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Indonesische Rupiah20,93%
Chinesischer Renminbi Yuan17,40%
Singapur-Dollar15,01%
Malaysischer Ringgit13,38%
Indische Rupie9,40%
US-Dollar9,30%
Südkoreanischer Won7,01%
Japanischer Yen5,17%
Philippinischer Peso2,95%
Thailändischer Baht1,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 650KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1550KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3244KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Franklin Kemmsies
Fondsgesellschaft:Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
457,77 Mio. EUR

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