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Basisdaten
WKN: 848407
ISIN: DE0008484072
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
211,11 €
-2,19 € / -1,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 813,77€ |
| 2023 | 732,36€ |
| 2024 | 614,40€ |
| 2025 | 723,75€ |
| 2026 | 988,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,73% |
| 3 M | 9,09% |
| 6 M | 27,38% |
| lfd. Jahr | 9,45% |
| 1 Jahr | 36,54% |
| 3 Jahre | 34,94% |
| 5 Jahre | -2,60% |
| 10 Jahre | 113,36% |
| Entwicklung p.a. | 5,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 470,53% |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden gemanagt. Der Fonds legt zu mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien und aktienähnlichen Produkten von Ausstellern mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit (Country of Risk) im asiatisch-pazifischen Raum an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10 | 9,65% |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 8,28% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 | 7,07% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 5,23% |
| SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 | 4,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,17% | 15,60% |
| Sharpe Ratio | 1,91 | 0,54 |
| Tracking Error | 10,04% | 8,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,50 | 1,31 |
| Treynor Ratio | 24,49 | 6,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10 | 9,65% |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 8,28% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 | 7,07% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 5,23% |
| SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 | 4,93% |
| Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. | 4,38% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| China | 35,17% |
| Taiwan | 22,31% |
| Südkorea | 19,55% |
| Australien | 11,88% |
| Singapur | 6,33% |
| Hongkong | 2,06% |
| Kasse | 1,21% |
| Indonesien | 0,86% |
| Malaysia | 0,61% |
| Asien | 0,02% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 39,88% |
| Finanzen | 19,45% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,27% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,79% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,03% |
| Grundstoffe | 6,51% |
| Immobilien | 1,47% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,47% |
| Energie | 0,91% |
| Divers | 0,22% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,21% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 603KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 360KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2481KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2267KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Chong Kah Loong |
| Fondsgesellschaft: | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1993 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,05 Mio. EUR |