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Basisdaten

WKN: 848436
ISIN: DE0008484361
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,44%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: -19,04%
5 Jahre: -12,39%

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: 0,37%
3 Jahre: -4,19%
5 Jahre: 1,98%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

480,24 €

0,83 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,79€
20211.084,27€
2022983,73€
2023891,09€
2024879,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M-0,20%
6 M0,76%
lfd. Jahr-2,44%
1 Jahr-1,32%
3 Jahre-19,04%
5 Jahre-12,39%
10 Jahre-1,90%
Entwicklung p.a.
1,82%
Wertentwicklung seit Auflage
42,52%

Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25), 15.10,53%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45), 15.9,32%
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2017(40),8,52%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42), 15.8,48%
Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 2030, 15.11.207,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,06%8,62%7,57%6,29%
Sharpe Ratio-0,82-0,92-0,42-0,07
Tracking Error4,44%4,42%4,02%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,901,351,251,26
Treynor Ratio-3,48-5,86-2,56-0,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25), 15.10,53%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45), 15.9,32%
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2017(40),8,52%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42), 15.8,48%
Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 2030, 15.11.207,01%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27), 25.07.20275,58%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Renten98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2529KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 896KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Team
Fondsgesellschaft:Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,16 Mio. EUR

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