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Basisdaten

WKN: 848436
ISIN: DE0008484361
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: 3,46%
5 Jahre: 7,47%

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: 1,53%
5 Jahre: 2,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

573,19 €

-0,06 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014939,34€
20151.037,05€
2016989,85€
20171.073,80€
20181.069,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M0,35%
6 M1,42%
lfd. Jahr-0,74%
1 Jahr-0,18%
3 Jahre3,46%
5 Jahre7,47%
10 Jahre46,66%
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
60,98%

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen guter Bonität mit sämtlichen Laufzeiten. Zur Steuerung des Inflationsrisikos können nominale Anleihen und Anleihe-Futures beigemischt werden. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of Am. DL-Infl.-Prot. Secs 09(29), 15.01.20296,47%
United States of Am. DL-Infl.-Prot. Secs 08(28), 15.01.20286,35%
United States of Am. DL-Infl.-Prot. Bonds 99(29), 15.04.20295,83%
Dänemark, Königreich DK-Infl. Lkd Gov.Bds 2023, 15.11.20235,64%
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2005(55), 22.11.20555,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,71%5,30%5,32%5,88%
Sharpe Ratio0,250,470,300,61
Tracking Error2,49%3,20%2,93%3,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,351,361,09
Treynor Ratio0,551,851,173,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

United States of Am. DL-Infl.-Prot. Secs 09(29), 15.01.20296,47%
United States of Am. DL-Infl.-Prot. Secs 08(28), 15.01.20286,35%
United States of Am. DL-Infl.-Prot. Bonds 99(29), 15.04.20295,83%
Dänemark, Königreich DK-Infl. Lkd Gov.Bds 2023, 15.11.20235,64%
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2005(55), 22.11.20555,51%
United States of Am. DL-Infl.-Prot. Secs 12(42). 15.02.20425,18%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten98,01%
Geldmarkt/Kasse1,99%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 528KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 551KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Holger Brauer
Herr Stefan Klein
Fondsgesellschaft:Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,83 Mio. EUR

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