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Basisdaten

WKN: A1JA4Q
ISIN: IE00B42H2Q61
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: 1,00%
3 Jahre: -17,04%
5 Jahre: -6,08%

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: -2,81%
5 Jahre: -1,75%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

90,54 €

-0,06 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,60€
20211.131,69€
2022990,78€
2023929,52€
2024938,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M0,58%
6 M8,27%
lfd. Jahr-1,22%
1 Jahr1,00%
3 Jahre-17,04%
5 Jahre-6,08%
10 Jahre-15,85%
Entwicklung p.a.
-0,77%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,46%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%9,10%8,87%7,43%
Sharpe Ratio-0,29-0,76-0,18-0,23
Tracking Error5,83%6,35%7,04%6,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,480,960,710,59
Treynor Ratio-1,60-7,19-2,28-2,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

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Länderverteilung (23. 04. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

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Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers81,90%
Mexikanischer Peso4,70%
Südafrikanischer Rand4,60%
Polnischer Zloty3,50%
Indische Rupie3,00%
Ungarische Forint2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3076KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 852KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Denise Simon
Herr Adam Borneleit
Herr Arif Joshi
Herr Felipe Pianetti
Herr Sergio Valderrama
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,37 Mio. EUR

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