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Basisdaten

WKN: 986152
ISIN: IE0005060367
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 11,82%
3 Jahre: 19,16%
5 Jahre: 45,38%

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 11,81%
3 Jahre: 19,77%
5 Jahre: 52,09%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

4,02 €

1,31 € / 32,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020885,00€
20211.220,08€
20221.223,10€
20231.293,79€
20241.446,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M7,81%
6 M18,65%
lfd. Jahr7,29%
1 Jahr11,82%
3 Jahre19,16%
5 Jahre45,38%
10 Jahre92,37%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage

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k.A.

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds investiert primär in Aktien europäischer Unternehmen, die an geregelten Märkten in Kontinentaleuropa gehandelt werden oder notiert sind und im FTSE World Europe ex-UK Index enthalten sind. Anlagestrategie des Fonds ist die Identifizierung von und Anlage in Wertpapieren mit hoher oder sich verbessernder finanzieller Produktivität, die als attraktiv eingestuft werden und gute Liquidität bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk5,90%
ASML4,90%
Novartis3,50%
Roche3,50%
UniCredit3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%14,80%16,68%14,69%
Sharpe Ratio1,220,460,510,46
Tracking Error3,67%3,60%3,38%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,940,990,99
Treynor Ratio15,037,148,696,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Novo Nordisk5,90%
ASML4,90%
Novartis3,50%
Roche3,50%
UniCredit3,50%
AXA3,00%
SAP3,00%
LVMH2,70%
Vonovia2,40%
UMG2,30%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Frankreich23,40%
Niederlande18,30%
Deutschland16,80%
Dänemark9,20%
Schweiz8,90%
Europa5,30%
Großbritannien4,80%
Italien4,70%
Schweden4,20%
Irland3,80%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare16,50%
Technologie16,10%
Finanzdienstleistungen15,20%
Konsumgüter zyklisch14,60%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Grundstoffe4,90%
Energie3,70%
Versorger3,20%
Divers2,40%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3403KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 729KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Aaron Barnfather
Herr Paul Selvey-Clinton
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
13,23 Mio. EUR

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