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Basisdaten

WKN: 986152
ISIN: IE0005060367
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 9,71%
3 Jahre: 13,50%
5 Jahre: 57,98%

lfd. Jahr: -0,60%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: 15,87%
5 Jahre: 61,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2018)

2,95 €

0,15 € / 5,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.200,68€
20151.405,63€
20161.325,97€
20171.463,94€
20181.606,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,76%
3 M-1,01%
6 M1,95%
lfd. Jahr-1,52%
1 Jahr9,71%
3 Jahre13,50%
5 Jahre57,98%
10 Jahre61,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in kontinentaleuropäische Aktien, um einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis5,20%
SAP3,40%
AXA SA3,00%
Anheuser Busch INBEV SA NV2,70%
Unilever2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,91%12,25%11,61%16,34%
Sharpe Ratio2,640,610,930,29
Tracking Error0,71%2,53%2,48%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,981,001,07
Treynor Ratio18,557,6810,754,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2018)

Novartis5,20%
SAP3,40%
AXA SA3,00%
Anheuser Busch INBEV SA NV2,70%
Unilever2,60%
Wolters Kluwer2,60%
BNP Paribas2,50%
Carlsberg2,50%
Continental2,50%
Orange2,40%

Länderverteilung (23. 02. 2018)

Irland7,00%
Schweden6,10%
Italien5,00%
Dänemark4,00%
Spanien3,60%
Frankreich24,40%
Europa13,80%
Deutschland12,60%
Niederlande11,90%
Schweiz10,20%

Branchenverteilung (23. 02. 2018)

Gesundheit / Healthcare8,90%
Technologie8,50%
gewerbliche Dienstleistungen7,10%
Öl / Gas6,00%
Grundstoffe5,00%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Finanzdienstleistungen26,80%
Konsumgüter17,00%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Versorger1,60%

Assetverteilung (23. 02. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 675KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 570KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Aaron Barnfather
Herr Barnaby Wilson
Herr Paul Selvey-Clinton
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
44,85 Mio. EUR

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