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Basisdaten

WKN: 986493
ISIN: IE0005022946
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,67%
1 Jahr: 22,79%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 22,21%

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 31,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

29,84 $

0,09 $ / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.053,72€
20141.111,46€
2015898,70€
2016977,10€
20171.208,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,16%
3 M2,80%
6 M6,03%
lfd. Jahr14,82%
1 Jahr15,00%
3 Jahre18,54%
5 Jahre33,32%
10 Jahre25,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in börsennotierte Wertpapiere (closed end investment funds), deren zugrundeliegende Basiswerte aus den Emerging Markets sind. Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.8,00%
JPMorgan Emer Mkts6,40%
Fidelity China Special Situation Plc6,20%
Templeton Emerging Markets5,70%
First Pacific5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,45%14,42%13,58%19,80%
Sharpe Ratio2,260,410,470,10
Tracking Error2,44%3,85%4,30%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,041,071,06
Treynor Ratio14,465,615,981,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Naspers Ltd.8,00%
JPMorgan Emer Mkts6,40%
Fidelity China Special Situation Plc6,20%
Templeton Emerging Markets5,70%
First Pacific5,10%
Genesis Emerging Markets Fund3,80%
Edinburgh Dragon Trust Fund3,70%
Aberdeen Investment3,50%
Templeton Dragon Fund3,50%
VinaCapital Vietnam Opp3,00%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Emerging Markets84,80%
Asien6,50%
Kasse3,50%
Nordamerika2,90%
Großbritannien1,50%
Europa0,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Divers96,50%
Kasse3,50%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 675KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 523KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Kun Deng
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
23,61 Mio. USD

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