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Basisdaten

WKN: 986493
ISIN: IE0005022946
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -24,24%
3 Jahre: -9,86%
5 Jahre: -11,45%

lfd. Jahr: 7,09%
1 Jahr: -9,85%
3 Jahre: -1,93%
5 Jahre: 1,15%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

28,22 $

-0,02 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019817,51€
2020982,40€
20211.236,10€
20221.178,93€
2023893,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M2,70%
6 M-6,58%
lfd. Jahr-1,74%
1 Jahr-20,33%
3 Jahre-7,66%
5 Jahre-0,34%
10 Jahre33,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
364,68%

Der Fonds investiert in börsennotierte Wertpapiere (closed end investment funds), deren zugrundeliegende Basiswerte aus den Emerging Markets sind. Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prosus7,60%
Jp Morgan Emerging Markets Investment Trust6,80%
Citic Securities6,00%
Templeton Emerging Markets Investment Trust5,90%
Fidelity China Special Situations5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,79%19,25%17,28%15,42%
Sharpe Ratio-0,99-0,020,090,24
Tracking Error9,23%6,26%5,37%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,051,071,06
Treynor Ratio-16,33-0,451,393,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Prosus7,60%
Jp Morgan Emerging Markets Investment Trust6,80%
Citic Securities6,00%
Templeton Emerging Markets Investment Trust5,90%
Fidelity China Special Situations5,70%
Samsung Electronics5,10%
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund3,90%
Aberdeen New India Investment Trust3,40%
S.c. Fondul Proprietatea3,10%
Schroder Asiapacific3,00%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Asien71,90%
Lateinamerika10,20%
Europa4,50%
Kasse3,90%
Emerging Markets3,80%
Nordamerika2,40%
Afrika1,70%
Großbritannien1,10%
MENA0,30%
Japan0,20%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers96,10%
Kasse3,90%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 261KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 978KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 811KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Kun Deng
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.11.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4,81 Mio. USD

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