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Basisdaten

WKN: A1H9QW
ISIN: FR0011034495
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,00%
1 Jahr: -10,99%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: -6,90%

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: -6,78%
3 Jahre: 6,59%
5 Jahre: 5,06%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

130,41 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019991,22€
2020926,32€
20211.100,58€
20221.055,21€
2023939,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,93%
3 M-5,05%
6 M-1,35%
lfd. Jahr-5,00%
1 Jahr-10,99%
3 Jahre0,51%
5 Jahre-6,90%
10 Jahre20,93%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
30,41%

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%10,66%8,74%6,92%
Sharpe Ratio-0,52-0,140,000,42
Tracking Error5,66%4,09%3,67%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,231,231,13
Treynor Ratio-3,91-1,170,002,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

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Länderverteilung (27. 03. 2023)

Frankreich19,07%
Spanien14,11%
Großbritannien10,20%
Niederlande9,82%
Italien9,68%
Deutschland7,19%
Kasse6,20%
Irland4,10%
Schweiz4,10%
Österreich3,57%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Banken69,79%
Versicherungen24,01%
Kasse6,20%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Renten93,80%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7075KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11561KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Julien De Saussure
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.864,16 Mio. EUR

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