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Basisdaten
WKN: A1CUF3
ISIN: FR0010459693
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2024)
547,45 €
-0,02 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 988,19€ |
| 2021 | 1.002,88€ |
| 2022 | 957,25€ |
| 2023 | 954,70€ |
| 2024 | 1.004,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,40% |
| 3 M | 1,29% |
| 6 M | 1,91% |
| lfd. Jahr | 2,41% |
| 1 Jahr | 5,20% |
| 3 Jahre | 0,12% |
| 5 Jahre | 0,41% |
| 10 Jahre | 1,59% |
| Entwicklung p.a. | 0,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,49% |
Der Fonds wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen in Anleihen, Aktien und Währungen. Der OGAW zielt auf eine absolute, über den empfohlenen Anlagehorizont von den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenmärkten unabhängige Performance ab. Im Rahmen seiner Verwaltung kann die Zielvolatilität des OGAW bis zu 3 % betragen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,17% | 2,38% |
| Sharpe Ratio | 0,44 | -0,50 |
| Tracking Error | 8,08% | 5,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,11 | 0,11 |
| Treynor Ratio | 8,99 | -11,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2024)
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Länderverteilung (11. 09. 2024)
| Welt | 97,42% |
| Euroland | 0,84% |
| Japan | 0,58% |
| Nordamerika | 0,58% |
| Emerging Markets | 0,58% |
Branchenverteilung (11. 09. 2024)
| Divers | 80,06% |
| Kasse | 19,94% |
Assetverteilung (11. 09. 2024)
| Renten | 80,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 19,94% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (11. 09. 2024)
| Euro | 99,89% |
| US-Dollar | 0,15% |
| Schweizer Franken | 0,02% |
| Japanischer Yen | -0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,05% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6957KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 404KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17689KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5980KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Julien Tisserand |
| Fondsgesellschaft: | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,66 Mio. EUR |