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Basisdaten

WKN: A1CS15
ISIN: FR0010664052
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,02%
1 Jahr: 33,53%
3 Jahre: 64,90%
5 Jahre: 138,86%

lfd. Jahr: 30,62%
1 Jahr: 37,44%
3 Jahre: 65,95%
5 Jahre: 177,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

118,33 €

-2,82 € / -2,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.813,93€
20171.511,68€
20181.130,04€
20191.767,00€
20202.517,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,68%
3 M13,00%
6 M71,89%
lfd. Jahr32,02%
1 Jahr33,53%
3 Jahre64,90%
5 Jahre138,86%
10 Jahre-34,36%
Entwicklung p.a.
1,41%
Wertentwicklung seit Auflage
18,33%

Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen, die in der Schürfung, Förderung und/oder Verarbeitung von Gold in begrenztem Umfang auch andere Edelmetalle ? tätig sind. Der Fonds wählt aktiv Titel aus, die über vielversprechende Wachstumsaussichten verfügen. Neben einer effizienten Portfoliodiversifikation bietet der Fonds die Chance, von der Möglichkeit langfristig steigender Edelmetallpreise zu profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT CORPORATION9,81%
BARRICK GOLD CORP9,37%
AGNICO-EAGLE MINES LTD6,59%
Gold Fields Ltd4,98%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität47,99%32,76%34,55%33,74%
Sharpe Ratio0,680,540,58-0,10
Tracking Error9,29%7,53%7,32%7,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,950,950,97
Treynor Ratio34,5018,5521,30-3,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

NEWMONT CORPORATION9,81%
BARRICK GOLD CORP9,37%
AGNICO-EAGLE MINES LTD6,59%
Gold Fields Ltd4,98%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD4,82%
Kinross Gold Corp4,48%
LUNDIN GOLD INC3,96%
Kirkland Lake Gold Ltd3,94%
Franco-Nevada Corp3,75%
Yamana Gold Inc3,59%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Kanada66,53%
USA12,32%
Südafrika9,80%
Australien5,38%
Kasse3,59%
Russland2,38%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien96,41%
Geldmarkt/Kasse3,59%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 827KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Christophe Foliot
Frau Adeline Salat-Baroux
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,48 Mio. EUR

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