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Basisdaten

WKN: A0DQNU
ISIN: FR0010041822
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: 1,20%
5 Jahre: 2,90%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 8,30%
3 Jahre: 2,28%
5 Jahre: 13,98%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

226,82 €

-0,55 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,42€
20211.016,79€
20221.018,83€
2023977,43€
20241.031,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M0,25%
6 M5,15%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr5,58%
3 Jahre1,20%
5 Jahre2,90%
10 Jahre15,82%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
51,21%

Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA SA0,77%
SANOFI SA0,74%
Terna - Rete Elettrica Nazionale0,73%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA0,72%
VINCI SA0,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%6,76%8,17%6,78%
Sharpe Ratio1,050,040,070,23
Tracking Error3,48%3,67%3,34%2,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,780,900,86
Treynor Ratio7,660,340,641,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

AXA SA0,77%
SANOFI SA0,74%
Terna - Rete Elettrica Nazionale0,73%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA0,72%
VINCI SA0,71%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Euroland74,10%
Europa13,00%
Nordamerika7,30%
Welt3,54%
Kasse2,06%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Finanzen29,10%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Versorger8,30%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Divers6,84%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Energie4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Grundstoffe3,90%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Kredite73,62%
Aktien24,32%
Geldmarkt/Kasse2,06%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1827KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13094KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4041KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Julien De Saussure
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,29 Mio. EUR

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