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Basisdaten

WKN: A14XYC
ISIN: DK0060647444
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,35%
1 Jahr: 11,32%
3 Jahre: -10,97%
5 Jahre: 16,31%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

40,23 €

0,45 € / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,51€
20211.339,85€
20221.267,30€
20231.083,51€
20241.206,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M11,66%
6 M12,75%
lfd. Jahr8,35%
1 Jahr11,32%
3 Jahre-10,97%
5 Jahre16,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,66%
Wertentwicklung seit Auflage
60,34%

Der Fonds legt weltweit in Aktien von Unternehmen der Emerging Markets und Frontier Markets an, d.h. in Ländern mit großem Wachstumspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac8,58%
Samsung Electronics Prefered7,47%
Tencent6,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,94%
ICICI Bank3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,43%13,71%16,63%k.A.
Sharpe Ratio0,44-0,370,18k.A.
Tracking Error3,94%3,48%4,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,071,05k.A.
Treynor Ratio5,12-4,722,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac8,58%
Samsung Electronics Prefered7,47%
Tencent6,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,94%
ICICI Bank3,60%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China31,95%
Emerging Markets27,34%
Indien13,91%
Taiwan13,52%
Südkorea13,28%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers27,77%
Informationstechnologie26,29%
Finanzen22,73%
Konsumgüter zyklisch12,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,99%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6159KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2281KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,58%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jesper Engedal
Fondsgesellschaft:Syd Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,00 Mio. EUR

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