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Basisdaten
WKN: A14XX9
ISIN: DK0060647873
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (15. 10. 2021)
22,85 €
-0,19 € / -0,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.057,59€ |
| 2018 | 1.016,93€ |
| 2019 | 1.102,70€ |
| 2020 | 727,03€ |
| 2021 | 878,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,18% |
| 3 M | -14,47% |
| 6 M | -2,97% |
| lfd. Jahr | -4,55% |
| 1 Jahr | 20,84% |
| 3 Jahre | -13,61% |
| 5 Jahre | -13,25% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1,69% |
Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig, dort an einem Markt zum Handel zugelassen sind oder dort ihre Haupttätigkeit haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vale Rio Doce | 7,31% |
| Petroleo Brasileiro | 7,25% |
| Banco Bradesco Pref. | 4,41% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,94% |
| Itausa - Investimentos | 3,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,85% | 31,55% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,10 |
| Tracking Error | 9,24% | 8,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 26,15 | -2,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)
| Vale Rio Doce | 7,31% |
| Petroleo Brasileiro | 7,25% |
| Banco Bradesco Pref. | 4,41% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,94% |
| Itausa - Investimentos | 3,11% |
Länderverteilung (15. 10. 2021)
| Brasilien | 66,19% |
| Mexiko | 24,35% |
| Lateinamerika | 4,17% |
| Chile | 3,02% |
| Argentinien | 2,27% |
Branchenverteilung (15. 10. 2021)
| Divers | 32,15% |
| Finanzen | 23,64% |
| Grundstoffe | 21,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,24% |
| Energie | 10,77% |
Assetverteilung (15. 10. 2021)
| Aktien | 98,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,74% |
Währungsverteilung (15. 10. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1147KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5435KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3566KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,59% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,50% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,59% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Anders Damgaard Herr Nicolaj Jeppesen |
| Fondsgesellschaft: | Syd Fund Management A/S |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,00 Mio. EUR |