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Basisdaten

WKN: A14XX7
ISIN: DK0060647600
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,30%
1 Jahr: 14,10%
3 Jahre: 22,71%
5 Jahre: 50,46%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

23,22 €

0,13 € / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020931,29€
20211.212,21€
20221.237,67€
20231.303,65€
20241.487,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M2,34%
6 M8,71%
lfd. Jahr8,30%
1 Jahr14,10%
3 Jahre22,71%
5 Jahre50,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,08%
Wertentwicklung seit Auflage
97,11%

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut, mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Value-Strategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia1,13%
Procter & Gamble1,00%
DICKS SPORTING GOODS INC0,81%
QUALCOMM0,75%
Unicredito Italiano0,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%12,28%16,87%k.A.
Sharpe Ratio1,480,500,50k.A.
Tracking Error3,06%5,48%6,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,861,08k.A.
Treynor Ratio16,657,187,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Nvidia1,13%
Procter & Gamble1,00%
DICKS SPORTING GOODS INC0,81%
QUALCOMM0,75%
Unicredito Italiano0,72%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA63,99%
Welt21,50%
Japan5,65%
Kanada4,99%
Frankreich3,87%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6159KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2281KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.0,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Thomassen
Herr Romanas Narusis
Fondsgesellschaft:Syd Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,00 Mio. EUR

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