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Basisdaten

WKN: A14XYB
ISIN: DK0060646206
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 1,21%
3 Jahre: 1,26%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,23%
1 Jahr: -2,75%
3 Jahre: 8,15%
5 Jahre: 18,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

29,86 €

0,04 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.118,39€
20171.151,88€
20181.057,59€
20191.165,95€
20201.179,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M6,12%
6 M-0,80%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr1,21%
3 Jahre1,26%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
16,97%

Der Fonds legt in auf Fremdwährung lautenden Anleihen internationaler Rentenmärkte an, bei denen gegenüber herkömmlichen Rentenmärkten eine Zusatzrendite erzielt werden kann. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in auf EUR oder DKK lautenden Titeln oder in Titeln angelegt, die gegen DKK oder EUR abgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rep. of Ghana 14.10.20303,64%
Russian Eurobond 23.06.20273,19%
IVYCST 5 1/4 03.22.302,95%
Corp Nacional del Cobre de Chile 30... 3,002,39%
Indonesia 17.02.20372,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,64%10,99%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,090,09k.A.k.A.
Tracking Error6,76%5,29%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,89k.A.k.A.
Treynor Ratio1,741,11k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Rep. of Ghana 14.10.20303,64%
Russian Eurobond 23.06.20273,19%
IVYCST 5 1/4 03.22.302,95%
Corp Nacional del Cobre de Chile 30... 3,002,39%
Indonesia 17.02.20372,33%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Staatsanleihen80,53%
Unternehmensanleihen14,43%
Geldmarkt/Kasse5,04%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers94,96%
Kasse5,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 32KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6653KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3771KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,16%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Brund
Fondsgesellschaft:Syd Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
324,00 Mio. EUR

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