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Basisdaten

WKN: A14XYB
ISIN: DK0060646206
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: -11,60%
3 Jahre: -7,90%
5 Jahre: -18,90%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -6,77%
3 Jahre: -2,05%
5 Jahre: -2,35%

Aktueller Preis (03. 04. 2023)

23,33 €

0,69 € / 2,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019983,07€
2020880,55€
20211.004,83€
2022914,11€
2023808,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M1,43%
6 M9,79%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr-11,60%
3 Jahre-7,90%
5 Jahre-18,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,19%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,62%

Der Fonds zielt unter Berücksichtigung der für diese Anteilsklasse abgesteckten Risikorahmen auf einen Ertrag ab, der dem Ertrag an den Märkten für weltweite Schwellenlandanleihen entspricht oder diesen übertrifft. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen, auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Nahost und Afrika an. Das Fondsvermögen kann auch in auf Landeswährung lautenden Anleihen angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in staatlichen Unternehmensanleihen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saudi Government International Bond...3,25%
Colombia Government International B...3,21%
Chile Government International Bond...2,60%
Indonesia 17.02.20372,48%
Republic of South Africa Government...2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,28%12,66%12,17%k.A.
Sharpe Ratio-0,81-0,23-0,32k.A.
Tracking Error9,34%7,16%5,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,321,09k.A.
Treynor Ratio-9,37-2,20-3,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 04. 2023)

Saudi Government International Bond...3,25%
Colombia Government International B...3,21%
Chile Government International Bond...2,60%
Indonesia 17.02.20372,48%
Republic of South Africa Government...2,45%

Länderverteilung (03. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 04. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (03. 04. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4288KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2506KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,16%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Brund
Fondsgesellschaft:Syd Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,00 Mio. EUR

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