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Basisdaten

WKN: A140ZH
ISIN: GB00BYRJNL93
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 11,89%
3 Jahre: 30,48%
5 Jahre: 66,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

10,78 €

-0,13 € / -1,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,00€
20171.078,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M-1,50%
6 M0,99%
lfd. Jahr1,99%
1 Jahr9,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
7,83%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die das Potenzial haben, sich aus eigener Kraft zu erholen, auch wenn sie vom Markt nicht gewürdigt oder ihre Zukunftsaussichten nicht vollständig erkannt werden. Von den im Portfolio gehaltenen Unternehmen wird erwartet, dass sie sich über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch einen vierstufigen Erholungszyklus bewegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hutchison China MediTech Ltd5,80%
Pandora3,50%
AirAsia Bhd2,70%
BP Plc2,70%
Pfizer2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,08%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

Hutchison China MediTech Ltd5,80%
Pandora3,50%
AirAsia Bhd2,70%
BP Plc2,70%
Pfizer2,60%
Weyerhaeuser2,10%
Gamestop Corp.2,00%
GW Pharmaceuticals2,00%
Carnival1,90%
China Financial Services1,90%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Australien7,20%
Hongkong6,80%
Deutschland5,90%
USA46,00%
Dänemark3,50%
Kanada2,80%
Malaysia2,70%
Großbritannien13,50%
Welt11,50%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Informationstechnologie9,60%
Grundstoffe8,20%
Energie7,00%
Immobilien3,10%
Konsumgüter zyklisch24,00%
Gesundheit / Healthcare19,70%
Finanzdienstleistungen13,70%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Divers1,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,30%

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 737KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 431KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: M&G Investment Management Limited
Herr David Williams
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
374,41 Mio. EUR

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