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Basisdaten

WKN: 806087
ISIN: GB0032137860
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: -2,72%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 1,54%

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 9,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2020)

20,63 €

-0,14 € / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016926,44€
2017934,74€
2018890,22€
20191.046,19€
20201.017,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M4,22%
6 M3,70%
lfd. Jahr-1,96%
1 Jahr-2,72%
3 Jahre8,63%
5 Jahre1,54%
10 Jahre63,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Unternehmensanleihen mit dem Ziel, eine höhere Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erwirtschaften, als dies durch die Anlage in britischen Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten möglich wäre. Der Fonds kann außerdem bis zu 20% des Portfolios in anderen festverzinslichen Anlagen halten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KfW2,50%
European Investment Bank2,40%
BAT International Finance2,30%
Thames Water2,30%
Sncf Reseau2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2020)

KfW2,50%
European Investment Bank2,40%
BAT International Finance2,30%
Thames Water2,30%
Sncf Reseau2,10%
Imperial Brands Finance2,00%
Lloyds Banking Group2,00%
Gatwick Funding1,90%
Legal & General1,90%
Heathrow Funding1,80%

Länderverteilung (15. 12. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 12. 2020)

Unternehmensanleihen81,60%
Staatsanleihen8,00%
Renten5,70%
Geldmarkt/Kasse4,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (15. 12. 2020)

Britisches Pfund Sterling99,80%
US-Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1817KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Richard Woolnough
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.517,45 Mio. EUR

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