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Basisdaten

WKN: 798475
ISIN: GB0030929748
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,65%
1 Jahr: -2,21%
3 Jahre: -16,05%
5 Jahre: 8,26%

lfd. Jahr: -5,19%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: 34,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

30,48 €

-0,80 € / -2,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,15€
20171.263,04€
20181.197,04€
20191.089,38€
20201.072,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M5,13%
6 M42,50%
lfd. Jahr-11,65%
1 Jahr-2,21%
3 Jahre-16,05%
5 Jahre8,26%
10 Jahre92,47%
Entwicklung p.a.
8,51%
Wertentwicklung seit Auflage
609,50%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen, die zum unteren Drittel aller börsennotierten Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, gehören. Unternehmen, die den Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung zuwiderhandeln, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DCC4,10%
Karnov Group AB (Publ)3,80%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi3,60%
Remy Cointreau3,60%
DSV3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,10%20,24%17,90%16,36%
Sharpe Ratio0,12-0,190,100,48
Tracking Error5,70%4,29%4,12%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,061,071,10
Treynor Ratio3,20-3,551,627,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

DCC4,10%
Karnov Group AB (Publ)3,80%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi3,60%
Remy Cointreau3,60%
DSV3,50%
WH Smith3,50%
VAT Group3,40%
ALK Abello3,20%
Fintech Group3,20%
SimCorp3,20%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Europa22,80%
Schweden19,90%
Großbritannien17,00%
Frankreich10,90%
Dänemark9,90%
Irland7,80%
Schweiz6,00%
Spanien5,20%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter29,40%
Gesundheit / Healthcare12,30%
gewerbliche Dienstleistungen12,20%
Finanzdienstleistungen11,50%
Technologie11,20%
Konsumgüter11,00%
Grundstoffe5,60%
Öl / Gas4,20%
Telekommunikationsdienstleister1,70%
Kasse0,50%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1576KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3210KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Oliveros
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,44 Mio. EUR

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