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Basisdaten

WKN: 798475
ISIN: GB0030929748
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 17,23%
3 Jahre: 52,88%
5 Jahre: 86,36%

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 22,24%
3 Jahre: 54,30%
5 Jahre: 106,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

37,52 €

-0,28 € / -0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.242,24€
20151.214,54€
20161.430,85€
20171.588,70€
20181.867,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,68%
3 M-0,09%
6 M5,64%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr17,23%
3 Jahre52,88%
5 Jahre86,36%
10 Jahre102,70%
Entwicklung p.a.
10,71%
Wertentwicklung seit Auflage
773,39%

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen in Europa mit dem alleinigen Anlageziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Portfoliomanager wird im allgemeinen versuchen, das Portfolio aus Small-Caps zusammenzusetzen. Zur Erhöhung der Liquidität des Teilfonds wird dieser jedoch auch bis zu einem gewissen Grad in Unternehmen mit einer mittleren bis hohen Kapitalisierung investieren. Die Auswahl der Werte erfolgt nach gründlicher Fundamentalanalyse mit Unternehmensbesuchen. Das Portfolio umfasst durch flexibles Stockpicking sowohl Growth- als auch Value-Titel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WH Smith4,60%
FinTech Global3,50%
Indivior PLC3,30%
Leifheit3,30%
Equinity Group3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%14,12%12,45%18,08%
Sharpe Ratio2,131,061,110,29
Tracking Error3,13%3,29%3,77%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,031,010,99
Treynor Ratio18,9514,6113,655,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

WH Smith4,60%
FinTech Global3,50%
Indivior PLC3,30%
Leifheit3,30%
Equinity Group3,20%
Companhia (Cia) de Distribucion Integral Logis3,10%
OC Oerlikon3,00%
Deutz2,90%
Jardine Lloyd Thomson Gr.2,80%
PETS AT HOME GROUP2,80%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Frankreich8,70%
Schweden7,10%
Europa6,90%
Spanien6,70%
Irland4,90%
Großbritannien27,90%
Deutschland20,30%
Kasse2,40%
Schweiz13,20%
Dänemark1,90%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Gesundheit / Healthcare9,40%
Industrie / Investitionsgüter32,10%
Öl / Gas3,70%
Kasse2,40%
Grundstoffe2,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung13,90%
Finanzdienstleistungen12,30%
Technologie12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3276KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Oliveros
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,33 Mio. EUR

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