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Basisdaten

WKN: A0MLUU
ISIN: GB00B1RXYT55
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,73%
1 Jahr: -9,70%
3 Jahre: 23,49%
5 Jahre: 6,93%

lfd. Jahr: -4,64%
1 Jahr: -4,66%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: 40,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

12,29 $

0,00 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014954,92€
2015867,17€
2016953,61€
20171.162,01€
20181.056,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,66%
3 M-4,81%
6 M-7,03%
lfd. Jahr-6,96%
1 Jahr-6,39%
3 Jahre18,84%
5 Jahre29,38%
10 Jahre122,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,28%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen sowie über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der MSCI All Country World Index. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden Themen identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,60%
Alphabet4,70%
Roche Holding4,10%
Danone3,50%
Unilever3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,33%9,89%11,28%12,92%
Sharpe Ratio-0,220,540,510,65
Tracking Error3,21%3,90%3,92%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,041,08
Treynor Ratio-2,185,145,527,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

Microsoft5,60%
Alphabet4,70%
Roche Holding4,10%
Danone3,50%
Unilever3,50%
Kerry Group Plc.3,30%
Yum Brands Inc.3,30%
Royal Dutch Shell3,00%
Honeywell International2,90%
DBS Bank2,80%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

USA43,00%
Welt20,60%
Großbritannien11,40%
Deutschland5,40%
Schweiz4,10%
Kanada3,90%
Frankreich3,50%
Irland3,30%
Australien3,00%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch18,50%
Gesundheit / Healthcare17,80%
Informationstechnologie15,10%
Industrie / Investitionsgüter12,10%
Finanzen11,20%
Grundstoffe8,80%
Energie6,70%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Konsumgüter zyklisch3,30%
Kasse1,80%

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4173KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3581KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Randeep Somel
Herr Jamie Horvat
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.447,26 Mio. EUR