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Basisdaten

WKN: A0MLUU
ISIN: GB00B1RXYT55
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 26,70%
3 Jahre: 31,46%
5 Jahre: 25,72%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 27,72%
5 Jahre: 69,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

14,21 $

-0,04 $ / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,21€
2015939,64€
2016834,89€
2017973,63€
20181.228,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,49%
3 M6,26%
6 M11,42%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr11,66%
3 Jahre30,15%
5 Jahre37,56%
10 Jahre48,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,68%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen sowie über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der MSCI All Country World Index. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden Themen identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,80%
Kerry Group Plc.3,80%
Roche Holding3,50%
Ansell Ltd.3,40%
Kirin Brewery3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%12,98%10,88%16,66%
Sharpe Ratio1,780,660,560,15
Tracking Error2,84%4,29%4,62%7,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,040,991,14
Treynor Ratio11,688,256,142,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Microsoft5,80%
Kerry Group Plc.3,80%
Roche Holding3,50%
Ansell Ltd.3,40%
Kirin Brewery3,40%
Rockwell Automation Inc.3,20%
Siemens3,10%
Honeywell International2,70%
PZ Cussons2,70%
Unilever2,70%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Welt7,30%
Japan6,50%
Australien5,80%
USA39,70%
Kasse3,90%
Irland3,80%
Schweiz3,50%
Vereinigte Arabische Emirate2,50%
Großbritannien15,80%
Deutschland11,20%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,60%
Energie6,10%
Kasse3,90%
Gesundheit / Healthcare19,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,50%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Grundstoffe13,80%
Informationstechnologie10,30%
Finanzdienstleistungen1,70%
Immobilien1,30%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3276KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Randeep Somel
Herr Jamie Horvat
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.385,24 Mio. EUR

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