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Basisdaten

WKN: A0Q8NU
ISIN: LU0385343941
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: -11,62%
5 Jahre: -1,57%

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: 10,40%
5 Jahre: 47,40%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

8,46 $

1,44 $ / 17,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016891,20€
20171.113,70€
2018902,59€
2019976,02€
2020979,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,93%
3 M14,76%
6 M16,04%
lfd. Jahr-8,94%
1 Jahr-6,77%
3 Jahre-12,01%
5 Jahre-12,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,23%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den so genannten N-11 Ländern. Die N-11 Länder sind Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Iran, Südkorea, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Türkei und Vietnam. Das Fondsmanagement erwartet, dass die Next Eleven Länder, angetrieben durch attraktive demographische Faktoren, wachsende Einkommen und steigenden Binnenkonsum, einen signifikanten Beitrag zum globalen Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus leisten könnten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
Bank Central Asia Tbk PT7,50%
NCSoft Corp5,10%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,40%
NAVER CORP3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,25%20,88%17,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,18-0,17-0,10k.A.
Tracking Error13,91%9,41%8,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,101,04k.A.
Treynor Ratio-4,84-3,14-1,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
Bank Central Asia Tbk PT7,50%
NCSoft Corp5,10%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,40%
NAVER CORP3,30%
Semen Indonesia Persero Tbk PT3,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,10%
SK Hynix Inc3,10%
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT2,80%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd2,20%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

Südkorea30,90%
Mexiko18,20%
Indonesien17,80%
Türkei11,80%
Philippinen6,70%
Emerging Markets5,30%
China3,10%
Pakistan2,90%
Brasilien2,00%
Vietnam0,70%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Finanzen24,20%
Informationstechnologie15,00%
Telekommunikationsdienstleister13,90%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Divers8,20%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Grundstoffe4,70%
Immobilien2,10%
Energie0,60%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,00 Mio. USD

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