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Basisdaten

WKN: A0HMP3
ISIN: LU0234683448
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 11,26%
3 Jahre: 27,88%
5 Jahre: 76,46%

lfd. Jahr: -6,02%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 14,29%
5 Jahre: 63,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

22,34 €

0,04 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.159,88€
20171.389,78€
20181.334,38€
20191.608,22€
20201.787,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M9,46%
6 M28,69%
lfd. Jahr2,62%
1 Jahr11,26%
3 Jahre27,88%
5 Jahre76,46%
10 Jahre51,56%
Entwicklung p.a.
5,63%
Wertentwicklung seit Auflage
123,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,50%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd5,90%
Kweichow Moutai Co Ltd5,50%
Mercadolibre Inc3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,34%18,09%16,40%17,00%
Sharpe Ratio0,680,570,760,28
Tracking Error4,91%4,71%4,67%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,990,960,98
Treynor Ratio16,7610,4813,024,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,50%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd5,90%
Kweichow Moutai Co Ltd5,50%
Mercadolibre Inc3,90%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd3,10%
Infosys Ltd3,10%
Meituan Dianping3,10%
China Merchants Bank Co Ltd2,60%
Aia Group Ltd2,30%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

China65,20%
Indien16,70%
Brasilien10,60%
Russland7,00%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5601KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,27 Mio. EUR

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