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Basisdaten

WKN: A0D839
ISIN: LU0135991148
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: 13,90%
5 Jahre: 16,87%

lfd. Jahr: -9,68%
1 Jahr: -8,47%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 23,53%

Aktueller Preis (30. 08. 2022)

279,59 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.099,82€
20191.026,08€
20201.058,29€
20211.199,22€
20221.186,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M9,42%
6 M3,72%
lfd. Jahr0,76%
1 Jahr-1,07%
3 Jahre13,90%
5 Jahre16,87%
10 Jahre82,20%
Entwicklung p.a.
5,32%
Wertentwicklung seit Auflage
179,59%

Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Fonds investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ajinomoto6,00%
Adeka5,50%
TIS INC.5,50%
Bridgestone5,30%
Kao4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,61%12,54%11,61%11,91%
Sharpe Ratio0,020,300,250,53
Tracking Error7,36%8,21%7,73%8,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,710,700,67
Treynor Ratio0,295,394,109,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 08. 2022)

Ajinomoto6,00%
Adeka5,50%
TIS INC.5,50%
Bridgestone5,30%
Kao4,90%
Ain Holdings4,80%
Air Water4,80%
Kurita Water4,80%
Toyo Suisan4,70%
Asahi Group4,30%

Länderverteilung (30. 08. 2022)

Japan96,90%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (30. 08. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch36,50%
Grundstoffe17,60%
Industrie / Investitionsgüter16,90%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Informationstechnologie8,00%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Kasse3,10%
Telekommunikationsdienstleister1,20%

Assetverteilung (30. 08. 2022)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (30. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1309KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 777KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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Performance-Fee
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All-in-Fee
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TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Jens Hansen
Herr Claus Juul
Herr Klaus Petersen
Frau Åsa Annerstedt
Herr Allan Jensen
Fondsgesellschaft:Macquarie Investment Management Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,59 Mio. EUR

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