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Basisdaten

WKN: A0D838
ISIN: LU0135990504
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: -0,89%
3 Jahre: 17,71%
5 Jahre: 35,99%

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 33,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

319,92 €

-0,92 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.133,27€
20171.140,47€
20181.246,98€
20191.357,05€
20201.356,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M0,34%
6 M16,70%
lfd. Jahr-4,29%
1 Jahr-0,89%
3 Jahre17,71%
5 Jahre35,99%
10 Jahre122,11%
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
232,46%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ahold Delhaize5,10%
Roche5,00%
Kimberly-Clark4,80%
Nestle4,80%
Novo Nordisk4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,61%9,89%9,56%9,91%
Sharpe Ratio-0,110,570,610,83
Tracking Error9,87%8,54%8,05%7,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,560,570,66
Treynor Ratio-2,3810,0710,1812,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Ahold Delhaize5,10%
Roche5,00%
Kimberly-Clark4,80%
Nestle4,80%
Novo Nordisk4,60%
Fresenius4,50%
General Mills4,30%
Conagra Brands4,20%
Danone4,00%
Air Liquide3,90%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA30,80%
Japan15,90%
Frankreich14,80%
Schweiz11,50%
Deutschland6,80%
Großbritannien5,30%
Niederlande5,10%
Dänemark4,60%
Schweden3,60%
Welt0,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch49,10%
Gesundheit / Healthcare19,70%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Grundstoffe4,00%
Kasse0,70%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 319KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 247KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: ValueInvest Asset Management S.A.
Herr Jens Hansen
Fondsgesellschaft:Macquarie Investment Management Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
499,20 Mio. EUR

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