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Basisdaten

WKN: 979583
ISIN: DE0009795831
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,20%
1 Jahr: 10,49%
3 Jahre: 38,45%
5 Jahre: 57,50%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 50,23%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

117,57 €

-0,23 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.299,53€
20221.118,10€
20231.190,26€
20241.356,63€
20251.498,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M0,24%
6 M8,91%
lfd. Jahr10,20%
1 Jahr10,49%
3 Jahre38,45%
5 Jahre57,50%
10 Jahre47,34%
Entwicklung p.a.
5,51%
Wertentwicklung seit Auflage
312,77%

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis3,07%
SAP2,72%
HSBC Holdings2,43%
ASML Holding2,23%
AstraZeneca2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,65%15,00%14,96%15,88%
Sharpe Ratio0,760,370,610,20
Tracking Error2,61%3,91%3,97%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,071,071,11
Treynor Ratio7,935,188,492,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Novartis3,07%
SAP2,72%
HSBC Holdings2,43%
ASML Holding2,23%
AstraZeneca2,05%
Shell2,04%
BNP Paribas1,99%
Siemens Energy1,71%
ING Groep1,70%
Deutsche Telekom AG1,66%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Großbritannien23,88%
Deutschland17,32%
Frankreich15,90%
Schweiz9,91%
Italien7,69%
Niederlande7,34%
Spanien4,03%
Finnland2,49%
Kasse2,43%
Belgien2,29%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Finanzen28,49%
Gesundheit / Healthcare14,47%
Informationstechnologie12,03%
Industrie / Investitionsgüter11,76%
Immobilien5,77%
Konsumgüter5,17%
Telekommunikationsdienstleister5,03%
Konsumgüter zyklisch4,98%
Energie4,15%
Versorger2,98%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien97,57%
Geldmarkt/Kasse2,43%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1269KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 506KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1168KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 679KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Sebastian Müller
Fondsgesellschaft:First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
224,27 Mio. EUR

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