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Basisdaten

WKN: 979583
ISIN: DE0009795831
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,36%
1 Jahr: 11,07%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 21,85%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: 34,24%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

103,35 €

0,12 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020772,22€
20211.108,58€
20221.117,47€
20231.102,07€
20241.224,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M6,76%
6 M13,47%
lfd. Jahr6,36%
1 Jahr11,07%
3 Jahre9,91%
5 Jahre21,85%
10 Jahre58,63%
Entwicklung p.a.
5,24%
Wertentwicklung seit Auflage
262,84%

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.3,46%
Novartis AG3,33%
Astrazeneca Plc2,20%
GSK PLC1,95%
Zurich Insurance Group AG1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,14%15,33%18,52%16,05%
Sharpe Ratio1,000,200,250,28
Tracking Error3,09%4,20%4,38%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,131,12
Treynor Ratio11,162,884,174,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

ASML HOLDING N.V.3,46%
Novartis AG3,33%
Astrazeneca Plc2,20%
GSK PLC1,95%
Zurich Insurance Group AG1,87%
HSBC Holdings PLC1,85%
VINCI SA1,82%
Schneider Electric S.E.1,80%
AXA SA1,71%
SHELL PLC1,68%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Großbritannien24,94%
Frankreich18,66%
Deutschland11,27%
Schweiz9,75%
Niederlande8,57%
Italien5,27%
Spanien4,29%
Belgien3,31%
Schweden3,19%
Dänemark2,79%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen23,12%
Gesundheit / Healthcare17,98%
Industrie / Investitionsgüter11,03%
Informationstechnologie9,56%
Konsumgüter zyklisch9,25%
Telekommunikationsdienstleister6,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,56%
Energie4,41%
Immobilien3,70%
Versorger3,19%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien98,73%
Geldmarkt/Kasse1,27%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1269KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 493KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1413KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Sebastian Müller
Fondsgesellschaft:First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,98 Mio. EUR

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