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Basisdaten

WKN: 979583
ISIN: DE0009795831
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,17%
1 Jahr: -5,84%
3 Jahre: -7,09%
5 Jahre: 0,96%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

76,65 €

-0,39 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016893,87€
20171.076,64€
20181.074,98€
20191.059,37€
20201.001,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M1,98%
6 M30,80%
lfd. Jahr-13,17%
1 Jahr-5,84%
3 Jahre-7,09%
5 Jahre0,96%
10 Jahre77,74%
Entwicklung p.a.
4,68%
Wertentwicklung seit Auflage
169,11%

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG3,64%
Sanofi S.A.3,08%
British American Tobacco Plc2,84%
Siemens AG2,72%
Bayer AG2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,34%17,70%16,34%14,90%
Sharpe Ratio-0,19-0,140,010,41
Tracking Error4,64%3,83%4,42%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,141,151,12
Treynor Ratio-4,13-2,180,185,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Novartis AG3,64%
Sanofi S.A.3,08%
British American Tobacco Plc2,84%
Siemens AG2,72%
Bayer AG2,37%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.2,18%
Banca Generali S.p.A.1,90%
LafargeHolcim Ltd.1,84%
Signify N.V.1,44%
Pandora A/S1,36%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Großbritannien24,96%
Frankreich14,68%
Deutschland13,78%
Schweiz9,93%
Niederlande9,88%
Italien6,89%
Schweden5,46%
Spanien4,19%
Europa2,76%
Belgien1,99%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter21,16%
Gesundheit / Healthcare20,64%
Finanzdienstleistungen13,37%
Konsumgüter12,64%
Technologie11,13%
Versorger5,91%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,43%
Grundstoffe4,88%
Kasse2,78%
Telekommunikationsdienstleister1,21%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,22%
Geldmarkt/Kasse2,78%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 932KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 683KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Walter Levy
Fondsgesellschaft:First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
229,50 Mio. EUR

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