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Basisdaten

WKN: 977961
ISIN: DE0009779611
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,35%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 41,15%

lfd. Jahr: 10,51%
1 Jahr: 14,10%
3 Jahre: 17,07%
5 Jahre: 43,75%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

127,15 €

-1,94 € / -1,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020908,46€
20211.202,58€
20221.087,77€
20231.208,27€
20241.366,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M2,24%
6 M9,20%
lfd. Jahr7,35%
1 Jahr13,12%
3 Jahre13,66%
5 Jahre41,15%
10 Jahre73,31%
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
348,58%

Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding4,58%
TotalEnergies3,44%
Siemens3,03%
Air Liquide2,96%
Sanofi-Synthélabo2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,02%14,24%17,46%15,27%
Sharpe Ratio1,320,340,450,39
Tracking Error2,59%2,86%3,10%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,951,000,98
Treynor Ratio16,215,137,916,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

ASML Holding4,58%
TotalEnergies3,44%
Siemens3,03%
Air Liquide2,96%
Sanofi-Synthélabo2,35%
Banca Intesa2,28%
LVMH MOET HENNESSY2,28%
AXA2,18%
ING Groep2,14%
Muenchener Rueckversicher2,10%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Frankreich33,76%
Deutschland27,52%
Niederlande13,57%
Spanien7,71%
Italien5,33%
Finnland4,56%
Österreich2,95%
Belgien2,69%
Portugal1,05%
Kasse0,86%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen23,09%
Informationstechnologie16,06%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Konsumgüter zyklisch14,64%
Gesundheit / Healthcare7,59%
Grundstoffe5,29%
Immobilien4,38%
Energie4,27%
Telekommunikationsdienstleister4,23%
Versorger2,55%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien99,14%
Geldmarkt/Kasse0,86%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 965KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 492KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1199KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Sebastian Müller
Fondsgesellschaft:First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,24 Mio. EUR

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