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Basisdaten

WKN: 977961
ISIN: DE0009779611
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -10,45%
3 Jahre: -11,97%
5 Jahre: 4,19%

lfd. Jahr: -11,24%
1 Jahr: -6,83%
3 Jahre: -6,67%
5 Jahre: 11,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

85,16 €

-0,20 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,10€
20171.216,19€
20181.126,72€
20191.193,20€
20201.072,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,93%
3 M-1,80%
6 M13,99%
lfd. Jahr-14,49%
1 Jahr-10,45%
3 Jahre-11,97%
5 Jahre4,19%
10 Jahre90,63%
Entwicklung p.a.
4,92%
Wertentwicklung seit Auflage
200,44%

Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Metso Outotec Corp.3,56%
Deutsche Post AG3,26%
UPM Kymmene Corp.3,12%
Deutsche Telekom AG3,09%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,31%16,74%15,19%14,43%
Sharpe Ratio-0,45-0,240,120,47
Tracking Error2,59%2,96%2,96%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,010,990,97
Treynor Ratio-10,37-3,931,817,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

Metso Outotec Corp.3,56%
Deutsche Post AG3,26%
UPM Kymmene Corp.3,12%
Deutsche Telekom AG3,09%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.3,07%
Red Electrica Corporacion S.A.3,05%
Iberdrola S.A.3,01%
Evonik Industries AG3,00%
ENEL S.p.A.2,89%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG2,76%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Deutschland20,64%
Frankreich19,10%
Niederlande16,33%
Italien11,78%
Finnland10,33%
Spanien9,57%
Euroland4,19%
Belgien3,85%
Portugal2,40%
Österreich1,81%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Finanzdienstleistungen24,55%
Industrie / Investitionsgüter17,25%
Versorger15,73%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung11,23%
Grundstoffe7,09%
Öl / Gas6,41%
Telekommunikationsdienstleister5,28%
Kasse4,20%
Technologie3,97%
Konsumgüter3,24%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 926KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 887KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2554KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Sebastian Müller
Fondsgesellschaft:First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,14 Mio. EUR

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