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Basisdaten
WKN: 977961
ISIN: DE0009779611
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
180,47 €
0,47 € / 0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 862,06€ |
| 2023 | 1.011,86€ |
| 2024 | 1.176,84€ |
| 2025 | 1.298,31€ |
| 2026 | 1.628,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,22% |
| 3 M | 7,48% |
| 6 M | 12,41% |
| lfd. Jahr | 14,81% |
| 1 Jahr | 25,45% |
| 3 Jahre | 60,28% |
| 5 Jahre | 62,18% |
| 10 Jahre | 128,22% |
| Entwicklung p.a. | 6,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 536,70% |
Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 6,94% |
| BBVA Spain | 2,93% |
| Allianz | 2,92% |
| Enel | 2,29% |
| Banca Intesa | 2,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,79% | 11,40% |
| Sharpe Ratio | 2,12 | 1,27 |
| Tracking Error | 2,42% | 2,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 26,71 | 14,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| ASML Holding | 6,94% |
| BBVA Spain | 2,93% |
| Allianz | 2,92% |
| Enel | 2,29% |
| Banca Intesa | 2,26% |
| ING Groep | 2,25% |
| Nokia | 2,11% |
| Sanofi-Synthélabo | 1,90% |
| Deutsche Bank | 1,83% |
| AXA | 1,82% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Frankreich | 26,61% |
| Deutschland | 22,17% |
| Niederlande | 15,95% |
| Italien | 13,91% |
| Spanien | 8,88% |
| Finnland | 5,81% |
| Euroland | 2,82% |
| Belgien | 1,53% |
| Österreich | 1,16% |
| Portugal | 1,16% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Finanzen | 31,37% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,00% |
| Informationstechnologie | 13,10% |
| Versorger | 8,40% |
| Grundstoffe | 6,72% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,91% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,63% |
| Immobilien | 3,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,88% |
| Divers | 2,83% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Aktien | 97,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,82% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1287KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 507KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1170KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 650KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Müller |
| Fondsgesellschaft: | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.11.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 189,58 Mio. EUR |