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Basisdaten

WKN: A0KFTH
ISIN: DE000A0KFTH1
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 7,61%
5 Jahre: 8,60%

lfd. Jahr: -8,92%
1 Jahr: -12,35%
3 Jahre: -16,61%
5 Jahre: -13,91%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

76,75 €

-0,27 € / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020804,30€
20211.009,20€
20221.070,66€
20231.049,22€
20241.089,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M1,94%
6 M4,07%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr3,83%
3 Jahre7,61%
5 Jahre8,60%
10 Jahre15,62%
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
32,91%

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%4,71%10,57%7,91%
Sharpe Ratio0,650,610,180,21
Tracking Error7,41%5,73%8,00%5,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,301,261,13
Treynor Ratio11,989,471,481,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

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Länderverteilung (16. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers56,04%
Gesundheit / Healthcare9,22%
Hardware4,64%
Banken4,28%
Industrie / Investitionsgüter4,24%
Halbleiter3,30%
gewerbliche Dienstleistungen2,41%
Finanzen2,41%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak1,94%
Immobilien1,86%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3894KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 514KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1435KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 725KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Martin Brückner
Fondsgesellschaft:First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,25 Mio. EUR

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