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Basisdaten

WKN: 934030
ISIN: AT0000746938
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 7,18%
5 Jahre: 11,76%

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 8,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

12,60 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.037,21€
20181.044,53€
20191.058,74€
20201.020,60€
20211.117,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M0,16%
6 M3,08%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr9,79%
3 Jahre7,18%
5 Jahre11,76%
10 Jahre45,98%
Entwicklung p.a.
3,77%
Wertentwicklung seit Auflage
118,92%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in europäische und nordamerikanische Unternehmensanleihen der Ratingkategorie BBB bis BB. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fastighets AB Balder1,43%
Firstgroup PLC1,20%
Nissan Motor Co1,18%
ATRIUM EUROPEAN REAL EST1,17%
TP ICAP PLC1,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,86%6,00%4,86%4,38%
Sharpe Ratio3,480,450,550,90
Tracking Error1,19%1,75%1,41%1,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,101,101,07
Treynor Ratio8,322,432,423,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Fastighets AB Balder1,43%
Firstgroup PLC1,20%
Nissan Motor Co1,18%
ATRIUM EUROPEAN REAL EST1,17%
TP ICAP PLC1,16%
Ford Motor Credit Co Llc1,09%
HARMAN FINANCE INT SCA1,09%
General Electric Co1,08%
Netflix Inc1,06%
PUBLIC STORAGE GLEND1,05%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Unternehmensanleihen94,55%
Renten5,43%
Geldmarkt/Kasse0,86%
gemischt-0,84%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Euro70,04%
US-Dollar19,49%
Britisches Pfund Sterling10,48%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 964KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Joachim Waltl
Herr Günther Moosbauer
Herr Martin Seitinger
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,25 Mio. EUR

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