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Basisdaten

WKN: A0MZM1
ISIN: AT0000A06VB6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 10,37%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 28,88%

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 12,24%
5 Jahre: 31,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2017)

7,11 €

0,28 € / 3,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.086,97€
20141.224,22€
20151.233,66€
20161.167,97€
20171.283,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M2,75%
6 M7,08%
lfd. Jahr5,49%
1 Jahr10,37%
3 Jahre5,39%
5 Jahre28,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,44%
Wertentwicklung seit Auflage
26,35%

Der vermögensverwaltende Mischfonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der EU liegen. Zur Zielerreichung wird eine Absolute Value Strategie eingesetzt, die internationale Investment-Spezialitäten systematisch sucht und zulässige Absicherungsinstrumente nutzt. Dieser Fonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, darf bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds veranlagen, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,25% UK-Tre. Inflationsschutz 20557,88%
1,524% UK-Tre. Inflationsschutz 20324,18%
Fonar Corp.4,08%
5,875% Republic of Iceland 20223,85%
4,375% Slowakei 20223,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,07%7,29%6,56%k.A.
Sharpe Ratio2,060,310,79k.A.
Tracking Error6,88%6,58%5,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,600,650,88
Treynor Ratiok.A.3,827,931,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2017)

1,25% UK-Tre. Inflationsschutz 20557,88%
1,524% UK-Tre. Inflationsschutz 20324,18%
Fonar Corp.4,08%
5,875% Republic of Iceland 20223,85%
4,375% Slowakei 20223,68%
Avant Corp.3,60%
6,00% Achmea B.V. FRN 2023/433,19%
6,00% Gothaer Allg. Vers.FRN 2025/453,18%
Intuit Inc.2,94%
Network-1 Technologies Inc.2,64%

Länderverteilung (26. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2017)

Aktien56,59%
Renten34,13%
Geldmarkt/Kasse5,84%
Aktienfonds1,72%
Optionsscheine/Futures1,03%
Wandelanleihen0,69%
Rentenfonds0,07%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (26. 06. 2017)

Euro88,73%
US-Dollar3,65%
Singapur-Dollar2,69%
Hongkong-Dollar1,92%
Japanischer Yen0,90%
Britisches Pfund Sterling0,84%
Kanadische Dollar0,67%
Schwedische Krone0,24%
Dänische Krone0,18%
Australischer Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1036KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Gregor Nadlinger
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,03 Mio. EUR

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