Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MZM1
ISIN: AT0000A06VB6
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,22%
1 Jahr: 10,03%
3 Jahre: 26,52%
5 Jahre: 45,48%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 22,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

7,03 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.061,37€
20181.146,43€
20191.166,74€
20201.318,30€
20211.450,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,78%
3 M3,75%
6 M6,87%
lfd. Jahr9,22%
1 Jahr10,03%
3 Jahre26,52%
5 Jahre45,48%
10 Jahre85,21%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
75,54%

Der vermögensverwaltende Pensionskassen-Mischfonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der EU liegen. Zur Zielerreichung wird eine Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt und zulässige Absicherungsinstrumente werden aktiv genutzt. Der Fonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, darf bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds veranlagen, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vimeo Inc.2,81%
CentralNic Group PLC2,60%
Facebook Inc.2,54%
S&P Global Inc.2,14%
Signify N.V.2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%10,43%8,68%7,84%
Sharpe Ratio2,350,820,900,80
Tracking Error4,18%5,12%4,92%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,521,051,020,90
Treynor Ratio19,348,187,666,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Vimeo Inc.2,81%
CentralNic Group PLC2,60%
Facebook Inc.2,54%
S&P Global Inc.2,14%
Signify N.V.2,13%
Metabolic Explorer SA2,12%
Monster Beverage Corp.1,92%
Moodys Corp.1,91%
Northern Star Resources Ltd.1,90%
Amazon.com Inc.1,82%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien62,78%
Renten23,32%
Geldmarkt/Kasse15,16%
Rentenfonds0,01%
Optionsscheine/Futures-1,27%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro73,21%
US-Dollar8,91%
Britisches Pfund Sterling4,97%
Kanadische Dollar4,83%
Australischer Dollar2,41%
Norwegische Krone1,65%
Mexikanischer Peso1,52%
Japanischer Yen0,80%
Schweizer Franken0,67%
Dänische Krone0,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3274KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1283KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 988KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Gregor Nadlinger
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,17 Mio. EUR

Ähnliche Fonds