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Basisdaten

WKN: A0MZM1
ISIN: AT0000A06VB6
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,27%
1 Jahr: 11,30%
3 Jahre: 22,01%
5 Jahre: 42,20%

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 10,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

6,69 €

-0,89 € / -13,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.088,37€
20171.160,33€
20181.247,72€
20191.281,43€
20201.439,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,33%
3 M3,82%
6 M29,58%
lfd. Jahr7,27%
1 Jahr11,30%
3 Jahre22,01%
5 Jahre42,20%
10 Jahre56,84%
Entwicklung p.a.
3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
57,66%

Der vermögensverwaltende Mischfonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der EU liegen. Zur Zielerreichung wird eine Absolute Value Strategie eingesetzt, die internationale Investment-Spezialitäten systematisch sucht und zulässige Absicherungsinstrumente nutzt. Dieser Fonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, darf bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds veranlagen, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qiagen N.V.3,51%
Regis Resources Ltd.3,10%
Kirkland Lake Gold Ltd.3,07%
4,00% Microsoft Corp (USD) 20552,84%
Northern Star Resources Ltd.2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,39%10,65%9,10%7,98%
Sharpe Ratio0,770,750,880,57
Tracking Error6,29%5,27%5,30%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,111,010,93
Treynor Ratio10,347,217,954,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Qiagen N.V.3,51%
Regis Resources Ltd.3,10%
Kirkland Lake Gold Ltd.3,07%
4,00% Microsoft Corp (USD) 20552,84%
Northern Star Resources Ltd.2,70%
3,45% PepsiCo Inc (USD) 20462,50%
Mastercard Inc.2,48%
S&P Global Inc.2,48%
Signify N.V.2,42%
Facebook Inc.2,36%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien58,29%
Renten27,54%
Geldmarkt/Kasse10,97%
Optionsscheine/Futures2,27%
Aktienfonds0,64%
gemischt0,27%
Rentenfonds0,02%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro76,21%
US-Dollar8,96%
Kanadische Dollar2,94%
Japanischer Yen2,64%
Australischer Dollar2,29%
Britisches Pfund Sterling1,90%
Schweizer Franken1,90%
Norwegische Krone1,41%
Singapur-Dollar0,97%
Polnischer Zloty0,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1286KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 832KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Gregor Nadlinger
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,92 Mio. EUR

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