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Basisdaten

WKN: A0J4XW
ISIN: AT0000855614
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,39%
1 Jahr: -9,22%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 8,66%

lfd. Jahr: -11,82%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 6,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

73,64 €

0,18 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.019,92€
20191.057,59€
20201.047,87€
20211.192,15€
20221.082,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,43%
3 M-8,34%
6 M-13,39%
lfd. Jahr-13,39%
1 Jahr-9,22%
3 Jahre2,33%
5 Jahre8,66%
10 Jahre51,34%
Entwicklung p.a.
5,00%
Wertentwicklung seit Auflage
400,02%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50% des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Superior 4 - Ethik Aktien10,16%
KFW 15.01.20294,41%
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.20303,10%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.20302,86%
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.20272,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,31%9,19%7,91%6,93%
Sharpe Ratio-0,310,390,370,73
Tracking Error1,93%2,23%1,91%2,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,051,031,00
Treynor Ratio-1,963,392,865,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Superior 4 - Ethik Aktien10,16%
KFW 15.01.20294,41%
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.20303,10%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.20302,86%
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.20272,57%
KFW 03.04.20282,34%
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.20292,33%
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.20261,69%
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.20291,67%
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.20281,58%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Nordamerika37,60%
Europa24,91%
Westeuropa13,10%
Welt10,11%
Nordeuropa7,69%
Südeuropa4,23%
Japan2,36%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien46,72%
Unternehmensanleihen16,15%
gemischt15,81%
Staatsanleihen12,00%
Geldmarkt/Kasse6,37%
Pfandbriefe3,44%
Optionsscheine/Futures-0,49%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

US-Dollar43,46%
Euro42,33%
Schwedische Krone4,23%
Norwegische Krone2,13%
Britisches Pfund Sterling2,04%
Japanischer Yen2,02%
Schweizer Franken1,54%
Dänische Krone1,35%
Divers0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3326KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 964KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Sowak
Herr Martin Schnedlitz
Herr Mag. Wolfgang Ules
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,18 Mio. EUR

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