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Basisdaten
WKN: A0J4XW
ISIN: AT0000855614
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
91,91 €
0,22 € / 0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 882,41€ |
| 2023 | 910,05€ |
| 2024 | 1.061,43€ |
| 2025 | 1.128,42€ |
| 2026 | 1.219,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,70% |
| 3 M | -1,22% |
| 6 M | 8,41% |
| lfd. Jahr | 6,88% |
| 1 Jahr | 8,10% |
| 3 Jahre | 34,03% |
| 5 Jahre | 22,47% |
| 10 Jahre | 52,55% |
| Entwicklung p.a. | 5,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 579,42% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50% des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Superior 4 - Ethik Aktien | 9,66% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.02.2034 | 2,03% |
| UNEDIC 25.05.2035 | 1,74% |
| Microsoft Corp | 1,27% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031 | 1,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,95% | 7,12% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,98 |
| Tracking Error | 3,32% | 2,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 5,41 | 6,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| Superior 4 - Ethik Aktien | 9,66% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.02.2034 | 2,03% |
| UNEDIC 25.05.2035 | 1,74% |
| Microsoft Corp | 1,27% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031 | 1,23% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033 | 1,21% |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031 | 1,20% |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 22.05.2030 | 1,19% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028 | 1,19% |
| KFW 10.01.2034 | 1,18% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| Nordamerika | 38,88% |
| Europa | 29,12% |
| Westeuropa | 13,40% |
| Welt | 5,98% |
| Südeuropa | 4,53% |
| Nordeuropa | 3,73% |
| Australien (Kontinent) | 2,37% |
| Japan | 1,62% |
| Asien | 0,37% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Aktien | 47,96% |
| Unternehmensanleihen | 20,22% |
| Staatsanleihen | 16,21% |
| Pfandbriefe | 9,33% |
| Renten | 3,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,21% |
| Emerging Markets Anleihen | 0,36% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
| Euro | 58,34% |
| US-Dollar | 35,41% |
| Schweizer Franken | 2,74% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,95% |
| Japanischer Yen | 0,82% |
| Schwedische Krone | 0,73% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2946KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 224KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1123KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 209KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Martin Schnedlitz Frau Beate Streicher |
| Fondsgesellschaft: | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.07.1989 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 82,10 Mio. EUR |